Fundo de Ações

access equity world fia ie

Ficha Técnica

ACCESS EQUITY WORLD FIA IE

Ficha Técnica de ACCESS EQUITY WORLD FIA IE
Razão SocialACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ07.657.641/0001-62
PatrimônioR$ 127.47 milhões
Taxa de administração0.70%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Benchmark-
Cotistas22
Data de Início2011-9-19
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ACCESS EQUITY WORLD FIA IE

R$ 155 MI

Patrimônio
Líquido

investimento no exterior

R$ 129.039.588
83,20 %
valores a pagar

R$ 12.884.617
8,31 %
valores a receber

R$ 9.765.264
6,30 %
títulos públicos

R$ 3.394.096
2,19 %

Rentabilidade

ACCESS EQUITY WORLD FIA IE

Período:
30,57%
rent. Últimos
12 meses
37,15%
rent. Últimos 24 meses
81,76%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ACCESS EQUITY WORLD FIA IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 78.46 mi

Volatilidade

ACCESS EQUITY WORLD FIA IE

volatilidade em 12 meses
21,81 %

Cotistas

ACCESS EQUITY WORLD FIA IE

22

Drawdown

ACCESS EQUITY WORLD FIA IE

-5,13 %

Estatísticas

ACCESS EQUITY WORLD FIA IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade16,61%30,57%37,15%81,76%406,10%
Volatilidade30,51%21,81%19,49%17,36%15,91%
Índice de Sharpe1,911,200,800,870,73

Meses Positivos

70
Fundo
61
Ibovespa
107
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

13,86%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

61

Meses Negativos

37
Fundo
46
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-14,02%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,03%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

46

Retorno Mensal

ACCESS EQUITY WORLD FIA IE

Período:

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