Fundo Multimercado

access diversified dynamic fim ie

Ficha Técnica

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE

Ficha Técnica de ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE
Razão SocialACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ26.845.868/0001-86
PatrimônioR$ 122.01 milhões
Taxa de administração0.02%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Benchmark-
Cotistas111
Data de Início2018-2-22
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE

R$ 123 MI

Patrimônio
Líquido

investimento no exterior

R$ 121.194.486
98,82 %
valores a pagar

R$ 928.177
0,76 %
títulos públicos

R$ 499.802
0,41 %
disponibilidades

R$ 11.998
0,01 %

Rentabilidade

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE

Período:
-0,33%
rent. Últimos
12 meses
11,39%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 89.28 mi

Volatilidade

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE

111

Drawdown

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE

-9,64 %

Estatísticas

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-6,33%-0,33%11,39%0,00%13,33%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

21
Fundo
20
Ibovespa
30
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

4,42%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

20

Meses Negativos

9
Fundo
10
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-10,46%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

10

Retorno Mensal

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE

Período:

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