Fundo Multimercado

acaia ii fim cp ie

Ficha Técnica

ACAIA II FIM CP IE

Ficha Técnica de ACAIA II FIM CP IE
Razão SocialACAIA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ26.179.720/0001-50
PatrimônioR$ 407.46 milhões
Taxa de administração0.06%
GESTORUBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2016-12-22
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ACAIA II FIM CP IE

R$ 385 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 382.158.600
99,20 %
cotas de fundos

R$ 1.955.455
0,51 %
valores a pagar

R$ 1.132.409
0,29 %
valores a receber

R$ 4.141
0,00 %

Rentabilidade

ACAIA II FIM CP IE

Período:
-0,15%
rent. Últimos
12 meses
48,01%
rent. Últimos 24 meses
52,72%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ACAIA II FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 420.32 mi

Volatilidade

ACAIA II FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ACAIA II FIM CP IE

1

Drawdown

ACAIA II FIM CP IE

-9,24 %

Estatísticas

ACAIA II FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-6,46%-0,15%48,01%52,72%71,57%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

28
Fundo
30
Ibovespa
44
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

12,92%
Fundo
11,15%
Ibovespa
1,12%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

30

Meses Negativos

16
Fundo
14
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-13,55%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

14

Retorno Mensal

ACAIA II FIM CP IE

Período:

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