Fundo Multimercado

acacia fim cp ie

Ficha Técnica

ACACIA FIM CP IE

Ficha Técnica de ACACIA FIM CP IE
Razão SocialACÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ12.581.135/0001-77
PatrimônioR$ 20.4 milhões
Taxa de administração0.65%
GESTORVINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2011-10-18
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ACACIA FIM CP IE

R$ 20 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 13.592.834
67,50 %
títulos públicos

R$ 5.794.382
28,77 %
operações compromissadas

R$ 745.127
3,70 %
valores a pagar

R$ 5.776
0,03 %

Rentabilidade

ACACIA FIM CP IE

Período:
6,14%
rent. Últimos
12 meses
22,38%
rent. Últimos 24 meses
30,68%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ACACIA FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 19.97 mi

Volatilidade

ACACIA FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ACACIA FIM CP IE

1

Drawdown

ACACIA FIM CP IE

-0,98 %

Estatísticas

ACACIA FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,56%6,14%22,38%30,68%155,60%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

77
Fundo
61
Ibovespa
106
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

9,01%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

61

Meses Negativos

29
Fundo
45
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,81%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,03%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

45

Retorno Mensal

ACACIA FIM CP IE

Período:

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