Ac0 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

AC0 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

09.592.243/0001-30

Patrimônio

R$ 207.750.977,81

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AC0 FIM CP IE

15,53%
rent. Últimos 12 meses
20,75%
rent. Últimos 24 meses
20,63%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 478.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-49,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,71% Títulos Públicos R$ 3.938.021,05
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.938.021,05 0,71%
41,72% Fundos de Investimento R$ 230.919.777,76
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 151.778.970,30 27,42%
AC2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA R$ 69.047.908,58 12,48%
GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA R$ 7.980.485,13 1,44%
TECHCOM FUND I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA R$ 1.107.226,68 0,20%
Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas Fundo de Investimento em Participações R$ 1.005.187,07 0,18%
47,23% Ações R$ 261.398.168,38
Ativo Posição % PL
SCAR3 R$ 255.328.065,20 46,13%
VALE3 R$ 6.070.103,18 1,10%
10,32% Investimento Exterior R$ 57.123.545,54
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 57.123.545,54 10,32%
0,00% Caixa R$ 502,04
0,01% Valores a Pagar R$ 55.395,75
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 55.395,75 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 23.694,02

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,56% 18,40% -16,18% -17,01%
Volatilidade 0,01% 15,53% 20,75% 20,63% 20,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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