Fundo Multimercado

absolute vertex master fim

Ficha Técnica

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Ficha Técnica de ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
Razão SocialABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ21.470.947/0001-36
PatrimônioR$ 10.7 bilhões
Taxa de administração0.10%
GESTORABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas14
Data de Início2015-3-16
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

R$ 11,94 BI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 6.334.105.195
53,05 %
operações compromissadas

R$ 1.899.993.041
15,91 %
cotas de fundos

R$ 1.253.565.562
10,50 %
investimento no exterior

R$ 693.491.766
5,81 %

Rentabilidade

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Período:
8,48%
rent. Últimos
12 meses
20,29%
rent. Últimos 24 meses
53,38%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 10.06 bi

Volatilidade

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

14

Drawdown

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

-0,01 %

Estatísticas

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,26%8,48%20,29%53,38%129,82%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

52
Fundo
41
Ibovespa
65
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

5,62%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

41

Meses Negativos

13
Fundo
24
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,76%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,08%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

24

Retorno Mensal

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Período:

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