Fundo Multimercado

absolute vertex ii fic fim

Ficha Técnica

ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM

Ficha Técnica de ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
Razão SocialABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ23.565.803/0001-99
PatrimônioR$ 3.29 bilhões
Taxa de administração1.90%
GESTORABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas348
Data de Início2015-12-28
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM

R$ 3,38 BI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 3.369.969.296
99,73 %
valores a pagar

R$ 7.974.134
0,24 %
valores a receber

R$ 1.003.712
0,03 %
disponibilidades

R$ 1.059
0,00 %

Rentabilidade

ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM

Período:
4,04%
rent. Últimos
12 meses
13,47%
rent. Últimos 24 meses
28,83%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 3.31 bi

Volatilidade

ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM

volatilidade em 12 meses
3,39 %

Cotistas

ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM

348

Drawdown

ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM

-2,16 %

Estatísticas

ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,25%4,04%13,47%28,83%68,81%
Volatilidade5,63%3,39%4,58%5,06%6,76%
Índice de Sharpe-0,470,390,460,810,53

Meses Positivos

45
Fundo
38
Ibovespa
58
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

4,48%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

38

Meses Negativos

13
Fundo
20
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,73%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

20

Retorno Mensal

ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM

Período:

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