Fundo Multimercado

absolute icatu previdenciario master fim

Ficha Técnica

ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIARIO MASTER FIM

Ficha Técnica de ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIARIO MASTER FIM
Razão SocialABSOLUTE ICATU PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ28.036.851/0001-03
PatrimônioR$ 217.71 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas3
Data de Início2017-10-2
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIARIO MASTER FIM

R$ 222 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 181.252.806
81,69 %
cotas de fundos

R$ 27.111.528
12,22 %
ações

R$ 7.553.532
3,40 %
obrigações por ações e outros tvm recebidos em empréstimo

R$ 4.277.387
1,93 %

Rentabilidade

ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIARIO MASTER FIM

Período:
4,61%
rent. Últimos
12 meses
14,93%
rent. Últimos 24 meses
26,38%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIARIO MASTER FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 195.06 mi

Volatilidade

ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIARIO MASTER FIM

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIARIO MASTER FIM

3

Drawdown

ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIARIO MASTER FIM

-1,00 %

Estatísticas

ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIARIO MASTER FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,46%4,61%14,93%26,38%26,38%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

31
Fundo
23
Ibovespa
34
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,84%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,64%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

23

Meses Negativos

3
Fundo
11
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,2%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,03%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

11

Retorno Mensal

ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIARIO MASTER FIM

Período:

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