Fundo Multimercado

absolute alpha master fim

Ficha Técnica

ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

Ficha Técnica de ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM
Razão SocialABSOLUTE ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ18.860.079/0001-96
PatrimônioR$ 207.99 milhões
Taxa de administração0.10%
GESTORABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2013-9-30
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

R$ 243 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 91.647.456
37,75 %
cotas de fundos

R$ 70.405.323
29,00 %
operações compromissadas

R$ 39.990.051
16,47 %
compras a termo a receber

R$ 14.052.739
5,79 %

Rentabilidade

ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

Período:
5,25%
rent. Últimos
12 meses
15,30%
rent. Últimos 24 meses
29,82%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 305.58 mi

Volatilidade

ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

1

Drawdown

ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

0,00 %

Estatísticas

ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,12%5,25%15,30%29,82%131,94%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

80
Fundo
50
Ibovespa
82
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,44%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

50

Meses Negativos

2
Fundo
32
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,01%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

32

Retorno Mensal

ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

Período:

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