Fundo de Ações

absolute alpha global ii master fia

Ficha Técnica

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FIA

Ficha Técnica de ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FIA
Razão SocialABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ30.797.392/0001-22
PatrimônioR$ 121.9 milhões
Taxa de administração0.10%
GESTORABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2018-8-21
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FIA

R$ 116 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 25.546.009
22,00 %
obrigações por ações e outros tvm recebidos em empréstimo

R$ 22.320.345
19,22 %
ações

R$ 20.599.170
17,74 %
ações e outros tvm cedidos em empréstimo

R$ 18.660.294
16,07 %

Rentabilidade

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FIA

Período:
5,95%
rent. Últimos
12 meses
19,29%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 84.56 mi

Volatilidade

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FIA

volatilidade em 12 meses
3,67 %

Cotistas

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FIA

1

Drawdown

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FIA

-4,06 %

Estatísticas

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,15%5,95%19,29%0,00%19,29%
Volatilidade6,89%3,67%0,00%0,00%4,12%
Índice de Sharpe-0,600,460,000,001,06

Meses Positivos

21
Fundo
16
Ibovespa
24
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,39%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

16

Meses Negativos

3
Fundo
8
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,12%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,08%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

8

Retorno Mensal

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FIA

Período:

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