Abp Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ABP FIM CP IE

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

CNPJ

33.401.130/0001-95

Patrimônio

R$ 340.416.177,52

Taxa de Administração

0

Administrador

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ABP FIM CP IE

0,44%
rent. Últimos 12 meses
0,70%
rent. Últimos 24 meses
0,66%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 331.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,42%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
10,67% Títulos Públicos R$ 36.404.873,63
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 20.591.425,33 6,03%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 6.963.659,41 2,04%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 5.493.535,76 1,61%
28,40% Fundos de Investimento R$ 96.943.220,31
Ativo Posição % PL
XP REF FI RF REF DI CP CNPJ: 10.843.445/0001-97 R$ 60.410.141,79 17,70%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 25.090.911,01 7,35%
XPA MULTI FIC FIM CP INV EXT CNPJ: 27.546.601/0001-50 R$ 6.374.144,62 1,87%
36,00% Debêntures R$ 122.883.450,03
24,91% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 85.010.922,16
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 8.951.604,33 2,62%
Letra Financeira R$ 8.927.510,20 2,62%
Letra Financeira R$ 7.142.867,29 2,09%
Letra Financeira R$ 5.372.667,33 1,57%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
0,02% Valores a Pagar R$ 74.979,60
0,01% Valores a Receber R$ 17.651,65

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 13,20% 27,13% 35,66%
Volatilidade 0,40% 0,44% 0,70% 0,66% 1,64%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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