Fundo de Renda Fixa

ablion rf cp fi

Ficha Técnica

ABLION RF CP FI

Ficha Técnica de ABLION RF CP FI
Razão SocialABLION RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ04.699.566/0001-04
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTORITAU UNIBANCO S.A.
AdministradorBANCO ITAUCARD S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2001-9-10
Data de Encerramento2010-12-13
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ABLION RF CP FI

R$ 848 MI

Patrimônio
Líquido

depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 523.508.396
61,71 %
debêntures

R$ 254.827.490
30,04 %
operações compromissadas

R$ 56.371.948
6,65 %
títulos públicos

R$ 13.142.119
1,55 %

Rentabilidade

ABLION RF CP FI

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ABLION RF CP FI

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ABLION RF CP FI

volatilidade em 12 meses
0,07 %

Cotistas

ABLION RF CP FI

9

Drawdown

ABLION RF CP FI

0,00 %

Estatísticas

ABLION RF CP FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%116,20%
Volatilidade0,00%0,07%0,44%0,69%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

72
Fundo
45
Ibovespa
72
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,9%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

45

Meses Negativos

0
Fundo
27
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,59%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

27

Retorno Mensal

ABLION RF CP FI

Período:

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