Fundo Multimercado

abbey road fim cp ie

Ficha Técnica

ABBEY ROAD FIM CP IE

Ficha Técnica de ABBEY ROAD FIM CP IE
Razão SocialABBEY ROAD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ14.122.391/0001-21
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTOR-
Administrador-
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2011-12-19
Data de Encerramento2017-4-17
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ABBEY ROAD FIM CP IE

R$ 31 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 22.468.783
73,18 %
títulos públicos

R$ 8.210.092
26,74 %
valores a pagar

R$ 19.853
0,06 %
disponibilidades

R$ 3.090
0,01 %

Rentabilidade

ABBEY ROAD FIM CP IE

Período:
7,56%
rent. Últimos
12 meses
11,64%
rent. Últimos 24 meses
10,05%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ABBEY ROAD FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ABBEY ROAD FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,14 %

Cotistas

ABBEY ROAD FIM CP IE

1

Drawdown

ABBEY ROAD FIM CP IE

0,00 %

Estatísticas

ABBEY ROAD FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade7,56%7,56%11,64%10,05%30,99%
Volatilidade0,00%0,14%4,00%4,25%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

32
Fundo
22
Ibovespa
49
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,08%
Fundo
11,12%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

22

Meses Negativos

17
Fundo
27
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,23%
Fundo
-11,85%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

27

Retorno Mensal

ABBEY ROAD FIM CP IE

Período:

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