Fundo Multimercado

aaa allocation fic fim

Ficha Técnica

AAA ALLOCATION FIC FIM

Ficha Técnica de AAA ALLOCATION FIC FIM
Razão SocialAAA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ01.353.626/0001-44
PatrimônioR$ 96.28 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORGUIDE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Benchmark-
Cotistas1,910
Data de Início1996-11-29
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AAA ALLOCATION FIC FIM

R$ 94 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 94.146.586
99,88 %
valores a pagar

R$ 113.500
0,12 %
valores a receber

R$ 1.512
0,00 %
disponibilidades

R$ 1.091
0,00 %

Rentabilidade

AAA ALLOCATION FIC FIM

Período:
5,18%
rent. Últimos
12 meses
15,16%
rent. Últimos 24 meses
25,96%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AAA ALLOCATION FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 89.18 mi

Volatilidade

AAA ALLOCATION FIC FIM

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

AAA ALLOCATION FIC FIM

1.910

Drawdown

AAA ALLOCATION FIC FIM

-1,71 %

Estatísticas

AAA ALLOCATION FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,36%5,18%15,16%25,96%490,52%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

160
Fundo
107
Ibovespa
186
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

4,87%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

107

Meses Negativos

26
Fundo
79
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-4,99%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,21%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

79

Retorno Mensal

AAA ALLOCATION FIC FIM

Período:

Fundos relacionados

AAA ALLOCATION FIC FIM

Notícias relacionadas

AAA ALLOCATION FIC FIM