Fundo de Ações

99 fia

Ficha Técnica

99 FIA

Ficha Técnica de 99 FIA
Razão Social99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ91.817.700/0001-29
PatrimônioR$ 805.81 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORGERVAL INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBANCO J.P. MORGAN S.A.
BenchmarkIBOVESPA
Cotistas0
Data de Início2010-7-28
Data de Encerramento2010-9-2
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

99 FIA

R$ 830 MI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 751.326.207
90,51 %
cotas de fundos

R$ 66.381.489
8,00 %
ações e outros tvm cedidos em empréstimo

R$ 12.175.350
1,47 %
valores a pagar

R$ 155.283
0,02 %

Rentabilidade

99 FIA

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

99 FIA

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

99 FIA

volatilidade em 12 meses
24,31 %

Cotistas

99 FIA

3

Drawdown

99 FIA

-7,48 %

Estatísticas

99 FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%-2,89%
Volatilidade0,00%24,31%0,00%0,00%25,27%
Índice de Sharpe0,000,000,000,00-1,35

Meses Positivos

1
Fundo
1
Ibovespa
2
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,66%
Fundo
6,57%
Ibovespa
0,89%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

1

Meses Negativos

1
Fundo
1
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,32%
Fundo
-3,5%
Ibovespa
0,85%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

1

Retorno Mensal

99 FIA

Período:

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