Fundo de Renda Fixa

101 aggrega firf caixa cp

Ficha Técnica

101 AGGREGA FIRF CAIXA CP

Ficha Técnica de 101 AGGREGA FIRF CAIXA CP
Razão Social101 AGGREGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CAIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ11.286.460/0001-44
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTOR-
Administrador-
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2011-5-16
Data de Encerramento2019-5-21
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

101 AGGREGA FIRF CAIXA CP

R$ 2 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 1.400.689
67,38 %
operações compromissadas

R$ 664.795
31,98 %
valores a pagar

R$ 10.866
0,52 %
disponibilidades

R$ 1.598
0,08 %

Rentabilidade

101 AGGREGA FIRF CAIXA CP

Período:
14,98%
rent. Últimos
12 meses
31,20%
rent. Últimos 24 meses
41,10%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

101 AGGREGA FIRF CAIXA CP

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

101 AGGREGA FIRF CAIXA CP

volatilidade em 12 meses
2,20 %

Cotistas

101 AGGREGA FIRF CAIXA CP

3

Drawdown

101 AGGREGA FIRF CAIXA CP

-0,64 %

Estatísticas

101 AGGREGA FIRF CAIXA CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade14,98%14,98%31,20%41,10%65,74%
Volatilidade1,17%2,20%1,04%2,47%0,00%
Índice de Sharpe-7,13-8,10-5,62-1,960,00

Meses Positivos

56
Fundo
23
Ibovespa
56
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,3%
Fundo
11,5%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

23

Meses Negativos

0
Fundo
33
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-11,85%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

33

Retorno Mensal

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Período:

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