COTAÇÃO - VALE3

Última Atualização: 21/10/2020 17:59:57
COTAÇÃO ATUAL
R$ 63,11 ( 0,41% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
Leia mais
-
P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

9,30%

Variação 30 dias

R$ 5,37

Variação 12 meses

33,13%

Variação 2020

15,68%

Variação 24 meses

11,18%

Variação 2019

4,91%

Variação 36 meses

99,27%

Variação 2018

26,52%

Máx. 52 semanas

R$ 63,06

Máx. Mês Atual

R$ 62,99

Min. 52 semanas

R$ 34,10

Min. Mês Atual

R$ 58,32

SOBRE VALE - VALE3

A Vale (Vale S/A) é uma mineradora brasileira, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código VALE3. Sua atividade principal é a extração de minerais e comercialização de metais. A Vale inclusive é a líder em exportações de minério de ferro a nível mundial.

A Vale realiza atividades comerciais em 38 países, possuindo atividades de extração de minerais em 21 deles. A atuação da Vale está presente em cinco continentes e está presente em 14 estados no Brasil.

Além da sua atividade principal, a Vale também opera empresas de logística, ferrovias, terminais marítimos e portos, em geral utilizadas para escoar à extração de minerais. Além disso, por meio de empresas afiliadas, a Vale atua no segmento de siderurgia e energia elétrica.

História da Vale (VALE3)

A Vale foi fundada por Getúlio Vargas em 1942 sob a denominação de Companhia Vale do Rio Doce. A fundação da Vale nesse período ocorreu com o objetivo de explorar minério de ferro na região do Rio Doce no Estado de Minas Gerais e abastecer a indústria siderúrgica no Brasil, em particular a CSN.

O processo de expansão da Vale aconteceu, sobretudo, a partir da década de 1960, quando a companhia começou a exportar minério de ferro para o Japão. Nas décadas seguintes, a produção e exportação de minério de ferro cresceu vertiginosamente e a Vale se tornou a maior exportadora de minério de ferro do mundo.

Na década de 1980, a Vale continuou quebrando recordes de extração de minério de ferro. Os novos recordes se deram devido ao início da operação do Projeto Grande Carajás, uma região rica em minérios que continha a maior reserva mundial de minério de ferro de alto teor.

A Vale foi uma empresa estatal desde a sua fundação até o ano de 1997. Nesse ano a companhia foi privatizada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. O controle acionário da Vale foi vendido ao Consórcio Brasil, liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional.

As ações da Vale são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo desde 1968. Além da bolsa de valores brasileira, as ações da Vale também são negociadas na Nyse, principal bolsa dos Estados Unidos, bem como na bolsa europeia Euronext e na bolsa de valores e Hong Kong.

Principais produtos e serviços comercializados pela Vale (VALE3)

A atividade principal da Vale é a extração de minerais e produção de metais. Além disso, a companhia também realiza operações de logística em cerca de 38 países, sendo que dentro do Brasil a Vale é líder no setor de logística.

A operação de logística da Vale inclui operações de ferrovias e portos, interligados à sua exploração de minerais. Além disso, a partir de suas afiliadas, a Vale também possui operações nos setores de energia elétrica e siderurgia.

Características das ações da VALE (VALE3)

As ações da Vale possuem as seguintes características:

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 57%

Vale a pena investir em Vale (VALE3)?

A Vale é líder a nível internacional em exportação de minério de ferro, e por isso pode ser uma opção de exposição ao setor de mineração e commodities.

No entanto, antes de se decidir pelo investimento na Vale, é preciso realizar uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Setor de Atuação

Materiais Básicos

Subsetor de Atuação

Mineração

Segmento de Atuação

Minerais Metálicos

Pontos Positivos

Baixo custo de produção e elevada eficiência operacional

Logística eficiente e competitiva

Minério com elevado grau de pureza

Pontos Negativos

Alta ciclicidade

Riscos ambientais

Mercado extremamente competitivo

Este texto não representa uma recomendação de compra ou venda desta empresa.

HISTÓRICO DE INDICADORES - VALE3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - VALE3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - VALE3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  148.639,92 M 100,0%  134.483,13 M 100,0% 10,5%  108.532,02 M 100,0% 23,9%  94.633,26 M 100,0% 14,7%  78.057,42 M 100,0% 21,2%
Custos - 83.835,56 M -56,4% - 81.200,9 M -60,4% 3,2% - 67.257,31 M -62,0% 20,7% - 61.143,43 M -64,6% 10,0% - 62.779,23 M -80,4% -2,6%
Lucro Bruto  64.804,36 M 43,6%  53.282,22 M 39,6% 21,6%  41.274,71 M 38,0% 29,1%  33.489,83 M 35,4% 23,2%  15.278,19 M 19,6% 119,2%
Despesas/Receitas Operacionais - 62.564,58 M -42,1% - 10.106,48 M -7,5% 519,1% - 6.741,03 M -6,2% 49,9% - 12.770,2 M -13,5% -47,2% - 43.900,51 M -56,2% -70,9%
EBIT  2.239,78 M 1,5%  43.175,74 M 32,1% -94,8%  34.533,68 M 31,8% 25,0%  20.719,63 M 21,9% 66,7% - 28.622,32 M -36,7% -172,4%
Resultado Financeiro - 13.444,79 M -9,0% - 18.057,52 M -13,4% -25,5% - 9.649,53 M -8,9% 87,1%  6.302,32 M 6,7% -253,1% - 36.053,05 M -46,2% -117,5%
Impostos  2.508,97 M 1,7%  965,98 M 0,7% 159,7% - 4.606,57 M -4,2% -121,0% - 9.566,08 M -10,1% -51,8%  19.339,04 M 24,8% -149,5%
Lucro Líquido - 8.696,04 M -5,9%  25.773,77 M 19,2% -133,7%  17.669,99 M 16,3% 45,9%  13.296,5 M 14,1% 32,9% - 45.996,62 M -58,9% -128,9%
Amortização/Depreciação - 14.750,73 M -9,9% - 12.238,94 M -9,1% 20,5% - 11.842,36 M -10,9% 3,3% - 12.106,86 M -12,8% -2,2% - 12.450,24 M -16,0% -2,8%
EBITDA  16.990,51 M 11,4%  55.414,68 M 41,2% -69,3%  46.376,04 M 42,7% 19,5%  32.826,5 M 34,7% 41,3% - 16.172,07 M -20,7% -303,0%

BALANÇO PATRIMONIAL - VALE3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  369.670,33 M 100,00%  341.714,84 M 100,00% 8,18%  328.096,70 M 100,00% 4,15%  322.696,15 M 100,00% 1,67%  345.549,44 M 100,00% -6,61%
Ativo Circulante  68.697,55 M 18,58%  59.256,12 M 17,34% 15,93%  62.700,73 M 19,11% -5,49%  73.547,19 M 22,79% -14,75%  60.417,70 M 17,48% 21,73%
Caixa e Equivalentes de Caixa  29.627,09 M 8,01%  22.412,55 M 6,56% 32,19%  14.317,52 M 4,36% 56,54%  13.890,59 M 4,30% 3,07%  14.021,70 M 4,06% -0,94%
Aplicações Financeiras -- -- - -- - -- - -- -
Contas a Receber  11.483,28 M 3,11%  11.669,97 M 3,42% -1,60%  14.879,42 M 4,54% -21,57%  12.169,42 M 3,77% 22,27%  6.036,04 M 1,75% 101,61%
Estoques  17.228,43 M 4,66%  17.215,95 M 5,04% 0,07%  12.987,18 M 3,96% 32,56%  10.913,42 M 3,38% 19,00%  13.774,72 M 3,99% -20,77%
Demais Ativos Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Ativo Não Circulante  300.972,78 M 81,42%  282.458,72 M 82,66% 6,55%  265.395,98 M 80,89% 6,43%  249.148,96 M 77,21% 6,52%  285.131,74 M 82,52% -12,62%
Ativo Realizável a Longo Prazo  67.704,78 M 18,31%  51.631,83 M 15,11% 31,13%  43.965,38 M 13,40% 17,44%  34.092,44 M 10,56% 28,96%  41.601,65 M 12,04% -18,05%
Investimentos  11.277,87 M 3,05%  12.495,00 M 3,66% -9,74%  11.801,60 M 3,60% 5,88%  12.046,20 M 3,73% -2,03%  11.481,47 M 3,32% 4,92%
Imobilizado  187.733,16 M 50,78%  187.481,50 M 54,86% 0,13%  181.534,82 M 55,33% 3,28%  180.615,91 M 55,97% 0,51%  211.259,13 M 61,14% -14,51%
Intangível  34.256,98 M 9,27%  30.850,39 M 9,03% 11,04%  28.094,18 M 8,56% 9,81%  22.394,41 M 6,94% 25,45%  20.789,49 M 6,02% 7,72%
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  369.670,33 M 100,00%  341.714,84 M 100,00% 8,18%  328.096,70 M 100,00% 4,15%  322.696,15 M 100,00% 1,67%  345.549,44 M 100,00% -6,61%
Passivo Circulante  55.805,64 M 15,10%  35.516,66 M 10,39% 57,13%  43.357,53 M 13,21% -18,08%  36.609,50 M 11,34% 18,43%  41.182,02 M 11,92% -11,10%
Salários, férias e encargos sociais  3.183,38 M 0,86%  4.054,03 M 1,19% -21,48%  3.641,10 M 1,11% 11,34%  2.362,09 M 0,73% 54,15%  1.463,77 M 0,42% 61,37%
Fornecedores  16.555,74 M 4,48%  13.609,72 M 3,98% 21,65%  13.367,06 M 4,07% 1,82%  11.829,84 M 3,67% 12,99%  13.139,91 M 3,80% -9,97%
Empréstimos e financiamentos  5.804,80 M 1,57%  3.888,52 M 1,14% 49,28%  5.633,40 M 1,72% -30,97%  5.409,70 M 1,68% 4,14%  9.788,45 M 2,83% -44,73%
Demais Passivos Circulantes  30.261,72 M 8,19%  13.964,40 M 4,09% 116,71%  20.715,97 M 6,31% -32,59%  17.007,87 M 5,27% 21,80%  16.789,89 M 4,86% 1,30%
Passivo Não Circulante  156.715,33 M 42,39%  132.516,00 M 38,78% 18,26%  136.633,54 M 41,64% -3,01%  152.384,92 M 47,22% -10,34%  164.947,83 M 47,73% -7,62%
Empréstimos e financiamentos  54.037,93 M 14,62%  56.039,43 M 16,40% -3,57%  68.758,85 M 20,96% -18,50%  90.153,76 M 27,94% -23,73%  102.878,30 M 29,77% -12,37%
Demais Passivos Não Circulantes  102.677,40 M 27,78%  76.476,57 M 22,38% 34,26%  67.874,68 M 20,69% 12,67%  62.231,16 M 19,28% 9,07%  62.069,53 M 17,96% 0,26%
Patrimônio Líquido Consolidado  157.149,35 M 42,51%  173.682,18 M 50,83% -9,52%  148.105,64 M 45,14% 17,27%  133.701,74 M 41,43% 10,77%  139.419,59 M 40,35% -4,10%
Capital Social Realizado  77.300,00 M 20,91%  77.300,00 M 22,62% -  77.300,00 M 23,56% -  77.300,00 M 23,95% -  77.300,00 M 22,37% -
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado -- -- - -- - -- - -- -
Demais Patrimônio Líquido -- -- - -- - -- - -- -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - VALE3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  47.283,76 M 100,00%  47.930,77 M 100,00% -1,35%  39.972,49 M 100,00% 19,91%  21.137,03 M 100,00% 89,11%  15.719,67 M 100,00% 34,46%
Caixa Gerado nas Operações  65.884,14 M 139,34%  59.631,32 M 124,41% 10,49%  47.679,16 M 119,28% 25,07%  39.754,55 M 188,08% 19,93%  20.677,16 M 131,54% 92,26%
Variações nos Ativos e Passivos - 4.715,66 M -9,97% - 2.936,39 M -6,13% 60,59%  2.179,11 M 5,45% -234,75% - 4.023,45 M -19,04% -154,16%  4.980,46 M 31,68% -180,78%
Outros - 13.884,73 M -29,36% - 8.764,16 M -18,29% 58,43% - 9.885,77 M -24,73% -11,35% - 14.594,08 M -69,05% -32,26% - 9.937,94 M -63,22% 46,85%
Caixa Líquido Atividades de Investimento - 26.537,17 M -56,12% - 926,51 M -1,93% 2.764,20% - 10.690,45 M -26,74% -91,33% - 15.673,42 M -74,15% -31,79% - 20.116,79 M -127,97% -22,09%
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - 14.882,67 M -31,48% - 40.529,86 M -84,56% -63,28% - 28.031,11 M -70,13% 44,59% - 2.860,62 M -13,53% 879,90%  5.249,83 M 33,40% -154,49%
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes  1.350,62 M 2,86%  1.620,63 M 3,38% -16,66% - 824,01 M -2,06% -296,68% - 2.734,09 M -12,94% -69,86%  2.613,66 M 16,63% -204,61%
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes  7.214,54 M 15,26%  8.095,03 M 16,89% -10,88%  426,93 M 1,07% 1.796,11% - 131,11 M -0,62% -425,62%  3.466,36 M 22,05% -103,78%
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  22.412,55 M 47,40%  14.317,52 M 29,87% 56,54%  13.890,59 M 34,75% 3,07%  14.021,70 M 66,34% -0,94%  10.555,34 M 67,15% 32,84%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  29.627,09 M 62,66%  22.412,55 M 46,76% 32,19%  14.317,52 M 35,82% 56,54%  13.890,59 M 65,72% 3,07%  14.021,70 M 89,20% -0,94%
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