COTAÇÃO - TRPL3

Última Atualização: 25/09/2020 16:00:34
COTAÇÃO ATUAL
R$ 26,36 ( -0,49% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
Leia mais
-
P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

0,27%

Variação 30 dias

R$ 0,07

Variação 12 meses

3,44%

Variação 2020

4,15%

Variação 24 meses

47,00%

Variação 2019

58,96%

Variação 36 meses

44,52%

Variação 2018

39,75%

Máx. 52 semanas

R$ 29,90

Máx. Mês Atual

R$ 26,57

Min. 52 semanas

R$ 21,20

Min. Mês Atual

R$ 26,08

SOBRE CTEEP - TRPL3

A ISA CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A) é uma concessionária de energia elétrica brasileira, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob os códigos TRPL3 e TRPL4. Sua atividade principal é a transmissão de energia elétrica.

Presente em 17 estados do país, a CTEEP é uma das maiores concessionárias elétricas do Brasil. O grupo foi criado em 1999, após o desmonte da Companhia Energética de São Paulo (CESP).

O grupo baseia de modelo de negócio na transmissão de energia, sendo responsável por um terço da energia elétrica produzida no Brasil. Sendo que a empresa dedicou seus últimos anos na expansão pelo território brasileiro.

História da CTEEP (TRPL3)

A CTEEP surgiu em 1999, após a divisão de ativos da Companhia Energética do Estado de São Paulo (CESP), parte do processo de privatização que ocorreu no estado de São Paulo na época.

Dois anos mais tarde, em 2001, a empresa incorporou a Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica (EPTE), processo que contribuiu para que a CTEEP atingisse Nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo em 2002.

Em 2006, a CTEEP passou por um processo de privatização, na ocasião a multinacional ISA adquiriu 50,1% das ações ordinários da companhia.

Esse percentual aumentou nos anos seguintes, com a ISA se tornando responsável por cerca de 90% das ações ordinárias da empresa.

Também em 2006, o grupo se expandiu para Minas Gerais após vencer o leilão referente a linha de transmissão que daria origem a Interligação Elétrica de Minas Gerais (IEMG).

Seguindo o processo de expansão da companhia pelo Brasil, a CTEEP venceu na época o processo de licitação da rede que se tornou a Interligação Elétrica Norte e Nordeste (IENNE).

Em 2008, foi a vez da companhia investir na região Sul do país após vencer o leilão de que deu origem a Interligação Elétrica Sul (IESUL).

Ainda em 2008, o grupo se tornou mais forte no Sudeste com a criação da Interligação Elétrica Pinheiros (Pinheiros).

Nos anos seguintes, a empresa passou por reformulações em sua gestão que visavam a capacitação, casos da implementação do Responsabilidade Social Empresarial (RSE), em 2009, e o Código de Ética, em 2011.

Ao longo da década, o grupo seguiu se expandindo pelo país através de leilões. Em 2016, a CTEEP criou as subsidiárias IE Paraguaçu, IE Aimorés e IE Itaúnas. 

Em 2017, foi a vez da criação da IE Ivaí, IE Itapura, IE Aguapeí, IE Itaquerê e IE Tibagi.

Principais produtos e serviços comercializados pela CTEEP (TRPL3)

A atividade principal da CTEEP é a transmissão de energia elétrica. A empresa é uma das principais concessionárias de energia privada do país, sendo responsável por 30% do consumo de energia elétrica no Brasil.

O grupo tem maior destaque na região Sudeste do país, onde é diretamente ligado à 60% do consumo de energia elétrica da região. Somente no estado de São Paulo, 90% da energia consumida é responsabilidade da CTEEP.

Características das ações da CTEEP (TRPL3)

As ações da CTEEP possuem as seguintes características.

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 80% ON
  • Free Float: 46,65% ON

Vale a pena investir em ações da CTEEP (TRPL3)?

A CTEEP é uma das líderes em seu setor e pode ser uma opção para a exposição ao segmento de transmissão de energia elétrica.

No entanto, é preciso ser realizada uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Setor de Atuação

Utilidade Pública

Subsetor de Atuação

Energia Elétrica

Segmento de Atuação

Energia Elétrica

Pontos Positivos

Receita altamente previsível

Escala

Não possui risco de queda de receita por volume de energia transmitida

Pontos Negativos

Setor regulado

Multas elevadas por falta de disponibilidade de linha

Ambiente competitivo crescente por meio de leilões

Este texto não representa uma recomendação de compra ou venda desta empresa.

HISTÓRICO DE INDICADORES - TRPL3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - TRPL3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - TRPL3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  3.305,16 M 100,0%  3.184,65 M 100,0% 3,8%  2.701,19 M 100,0% 17,9%  7.785,62 M 100,0% -65,3% - 100,0% -
Custos - 952,18 M -28,8% - 725,25 M -22,8% 31,3% - 593,28 M -22,0% 22,2% - 499,62 M -6,4% 18,7% -- -
Lucro Bruto  2.352,98 M 71,2%  2.459,41 M 77,2% -4,3%  2.107,92 M 78,0% 16,7%  7.285,99 M 93,6% -71,1% -- -
Despesas/Receitas Operacionais - 11,81 M -0,4% - 0,55 M 0,0% 2.046,5% - 60,59 M -2,2% -99,1%  107,18 M 1,4% -156,5% -- -
EBIT  2.341,17 M 70,8%  2.458,86 M 77,2% -4,8%  2.047,32 M 75,8% 20,1%  7.393,18 M 95,0% -72,3% -- -
Resultado Financeiro - 185,26 M -5,6% - 142,21 M -4,5% 30,3% - 66,22 M -2,5% 114,8% - 109,93 M -1,4% -39,8% -- -
Impostos - 376,46 M -11,4% - 421,4 M -13,2% -10,7% - 595,65 M -22,1% -29,3% - 2.333,91 M -30,0% -74,5% -- -
Lucro Líquido  1.779,45 M 53,8%  1.895,25 M 59,5% -6,1%  1.385,46 M 51,3% 36,8%  4.949,33 M 63,6% -72,0% -- -
Amortização/Depreciação - 19,96 M -0,6% - 9,21 M -0,3% 116,7% - 9,63 M -0,4% -4,3% - 9,06 M -0,1% 6,2% -- -
EBITDA  2.361,14 M 71,4%  2.468,07 M 77,5% -4,3%  2.056,95 M 76,1% 20,0%  7.402,24 M 95,1% -72,2% -- -

BALANÇO PATRIMONIAL - TRPL3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  21.599,09 M 100,00%  18.542,22 M 100,00% 16,49%  17.252,17 M 100,00% 7,48%  15.067,00 M 100,00% 14,50% -- -
Ativo Circulante  4.933,45 M 22,84%  2.899,64 M 15,64% 70,14%  2.643,71 M 15,32% 9,68%  1.680,34 M 11,15% 57,33% -- -
Caixa e Equivalentes de Caixa  595,97 M 2,76%  16,74 M 0,09% 3.460,16%  6,59 M 0,04% 154,21%  4,52 M 0,03% 45,56% -- -
Aplicações Financeiras  2.068,61 M 9,58%  680,91 M 3,67% 203,80%  610,07 M 3,54% 11,61%  336,14 M 2,23% 81,49% -- -
Contas a Receber  2.061,88 M 9,55%  2.086,30 M 11,25% -1,17%  1.924,93 M 11,16% 8,38%  1.221,02 M 8,10% 57,65% -- -
Estoques  103,82 M 0,48%  39,17 M 0,21% 165,02%  37,64 M 0,22% 4,08%  37,72 M 0,25% -0,22% -- -
Demais Ativos Circulantes  103,17 M 0,48%  76,52 M 0,41% 34,82%  64,49 M 0,37% 18,66%  80,94 M 0,54% -20,33% -- -
Ativo Não Circulante  16.665,65 M 77,16%  15.642,58 M 84,36% 6,54%  14.608,46 M 84,68% 7,08%  13.386,66 M 88,85% 9,13% -- -
Ativo Realizável a Longo Prazo  14.356,07 M 66,47%  13.738,81 M 74,09% 4,49%  12.667,38 M 73,42% 8,46%  11.492,43 M 76,28% 10,22% -- -
Investimentos  2.198,00 M 10,18%  1.848,09 M 9,97% 18,93%  1.880,85 M 10,90% -1,74%  1.826,93 M 12,13% 2,95% -- -
Imobilizado  86,38 M 0,40%  25,54 M 0,14% 238,22%  22,88 M 0,13% 11,63%  25,46 M 0,17% -10,13% -- -
Intangível  25,20 M 0,12%  30,14 M 0,16% -16,41%  37,36 M 0,22% -19,32%  41,84 M 0,28% -10,71% -- -
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  21.599,09 M 100,00%  18.542,22 M 100,00% 16,49%  17.252,17 M 100,00% 7,48%  15.067,00 M 100,00% 14,50% -- -
Passivo Circulante  1.615,83 M 7,48%  626,70 M 3,38% 157,83%  789,10 M 4,57% -20,58%  597,97 M 3,97% 31,96% -- -
Salários, férias e encargos sociais -- -- - -- - -- - -- -
Fornecedores  167,77 M 0,78%  88,36 M 0,48% 89,88%  69,92 M 0,41% 26,36%  41,48 M 0,28% 68,56% -- -
Empréstimos e financiamentos  1.087,38 M 5,03%  357,77 M 1,93% 203,93%  451,44 M 2,62% -20,75%  264,05 M 1,75% 70,97% -- -
Demais Passivos Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Não Circulante  6.221,66 M 28,81%  6.616,00 M 35,68% -5,96%  5.263,41 M 30,51% 25,70%  4.171,91 M 27,69% 26,16% -- -
Empréstimos e financiamentos  2.206,37 M 10,22%  2.657,19 M 14,33% -16,97%  1.491,55 M 8,65% 78,15%  746,40 M 4,95% 99,83% -- -
Demais Passivos Não Circulantes  4.015,30 M 18,59%  3.958,81 M 21,35% 1,43%  3.771,87 M 21,86% 4,96%  3.425,50 M 22,74% 10,11% -- -
Patrimônio Líquido Consolidado  13.761,61 M 63,71%  11.299,53 M 60,94% 21,79%  11.199,66 M 64,92% 0,89%  10.297,12 M 68,34% 8,76% -- -
Capital Social Realizado  3.590,02 M 16,62%  3.590,02 M 19,36% -  3.590,02 M 20,81% -  2.372,44 M 15,75% 51,32% -- -
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado -- -- - -- - -- - -- -
Demais Patrimônio Líquido -- -- - -- - -- - -- -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - TRPL3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  1.350,70 M 100,00%  1.314,38 M 100,00% 2,76%  404,43 M 100,00% 225,00%  319,46 M 100,00% 26,59% -- -
Caixa Gerado nas Operações  1.940,76 M 143,69%  1.873,71 M 142,55% 3,58%  1.712,46 M 423,43% 9,42%  586,53 M 183,60% 191,96% -- -
Variações nos Ativos e Passivos - 590,06 M -43,69% - 559,33 M -42,55% 5,49% - 1.308,03 M -323,43% -57,24% - 267,07 M -83,60% 389,78% -- -
Outros -- -- - -- - -- - -- -
Caixa Líquido Atividades de Investimento  157,18 M 11,64% - 102,71 M -7,81% -253,03% - 361,95 M -89,50% -71,62%  101,00 M 31,62% -458,37% -- -
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - 928,65 M -68,75% - 1.201,51 M -91,41% -22,71% - 40,41 M -9,99% 2.873,00% - 422,07 M -132,12% -90,42% -- -
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes -- -- - -- - -- - -- -
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes  579,23 M 42,88%  10,16 M 0,77% 5.603,90%  2,06 M 0,51% 392,72% - 1,61 M -0,50% -227,93% -- -
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  16,74 M 1,24%  6,59 M 0,50% 154,21%  4,52 M 1,12% 45,56%  6,14 M 1,92% -26,26% -- -
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  595,97 M 44,12%  16,74 M 1,27% 3.460,16%  6,59 M 1,63% 154,21%  4,52 M 1,42% 45,56% -- -

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