COTAÇÃO - STBP3

Última Atualização: 29/09/2020 17:11:15
COTAÇÃO ATUAL
R$ 4,01 ( -1,72% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
Leia mais
-
P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

22,88%

Variação 30 dias

R$ 1,19

Variação 12 meses

37,05%

Variação 2020

51,51%

Variação 24 meses

52,47%

Variação 2019

91,76%

Variação 36 meses

15,23%

Variação 2018

24,05%

Máx. 52 semanas

R$ 8,45

Máx. Mês Atual

R$ 5,52

Min. 52 semanas

R$ 3,20

Min. Mês Atual

R$ 4,01

SOBRE SANTOS BRASIL - STBP3

A Santos Brasil (Santos Brasil Participações S.A) é uma empresa brasileira de logística, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código STBP3. Sua atividade principal é a prestação de serviços portuários e logísticos de Porto à Porta.

Presente em alguns estados brasileiros, a Santos Brasil é responsável pelo maior fluxo de entrada e saída de produtos do Brasil. A companhia foi criada em 1997, na cidade de São Paulo, após vencerem a concessão da Tecon santos.

A companhia adota um modelo de negócio baseado principalmente nas concessões em que é responsável pela administração de terminais com Tecon Santos e Tecon Imbituba, além de atuar em outras frentes da área, através da administração de TEVs-Terminal de Veículos e de dois centros de distribuição.

História da Santos Brasil (STBP3)

A história da Santos Brasil começou em 1997, após o grupo se tornar vencedor do processo de privatização do Terminal de Contêineres de Santos, o Tecon Santos.

Em 2001, a Santos Brasil alcançou a marca de 760 metros de cais acostável.

Cinco anos mais tarde, em 2006, a Santos Brasil passou por uma reorganização societária, no processo a empresa passou a negociar suas ações na bolsa de valores.

Naquele mesmo ano o grupo passou a operar o Terminal de Veículos (TEV) no Porto de Santos.

Em 2007, a Santos Brasil seguiu com seu projeto de expansão na Tecon Santos, além de incorporar a Mesquita Soluções Logísticas na holding.

No ano seguinte, a Santos Brasil venceu os processos de licitação da Tecon Imbituba, Santa Catarina, e da Tecon Vila do Conde, Pará.

No processo de crescimento do grupo, ele passou a ter os centros de operações CDs São Bernardo, em São Bernardo do Campo, e Jaguaré, na cidade de São Paulo.

Além disso a empresa também ganhou força no setor de logística ao se tornar a operadora da Santos Brasil Logística.

O grupo também ganhou força na área de tecnologia, sendo que importou máquinas da China e dos Estados Unidos que fizeram com que suas atividades se tornassem mais rápidas.

Em 2014, a Santos Brasil bateu o recorde de produtividade e operação para o setor na América do Sul.

Um ano depois, em 2015, a Santos Brasil conseguiu a renovação para seguir administrando a Tecon Santos por mais 25 anos.

Principais produtos e serviços comercializados pela Santos Brasil (STBP3)

A atividade principal da Santos Brasil é o transporte portuário e logística por trás do processo. O Grupo é responsável por administrar a Tecon Santos, maior terminal de contêineres da América do Sul, além de também gerir o Tecon Imbituba e o Tecon Vila do Conde. O que contribuem para que a Santos Brasil seja responsável pelo maior fluxo de produtos entrando e saindo do país.

Além da administração desses terminais portuários, o grupo também administra o TEV-Terminal de Veículos e tem dois centros de distribuição, o CDs São Bernardo e Jaguaré.

Características das ações da Santos Brasil (STBP3)

As ações da Santos Brasil possuem as seguintes características.

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 23,41% ON

Vale a pena investir em ações da Santos Brasil (STBP3)?

A Santos Brasil é uma das líderes em seu setor e pode ser uma opção para a exposição ao setor de transporte e logística.

No entanto, é preciso ser realizada uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Setor de Atuação

Bens Industriais

Subsetor de Atuação

Transporte

Segmento de Atuação

Serviços de Apoio e Armazenagem

Pontos Positivos

Grande market share no Porto de Santos, o mais relevante do país

Cabotagem possui custos menores que o transporte rodoviário

Boa alavancagem operacional com o aquecimento da economia

Pontos Negativos

Dependente do comércio exterior

Possível abertura ao mercado de cabotagem à concorrência estrangeira

Altos custos fixos

Este texto não representa uma recomendação de compra ou venda desta empresa.

HISTÓRICO DE INDICADORES - STBP3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - STBP3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - STBP3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  972,59 M 100,0%  921,52 M 100,0% 5,5%  824,05 M 100,0% 11,8%  829,25 M 100,0% -0,6%  964,32 M 100,0% -14,0%
Custos - 722,57 M -74,3% - 674,24 M -73,2% 7,2% - 646,36 M -78,4% 4,3% - 663,59 M -80,0% -2,6% - 682,65 M -70,8% -2,8%
Lucro Bruto  250,03 M 25,7%  247,28 M 26,8% 1,1%  177,69 M 21,6% 39,2%  165,65 M 20,0% 7,3%  281,67 M 29,2% -41,2%
Despesas/Receitas Operacionais - 164,04 M -16,9% - 181,91 M -19,7% -9,8% - 146,1 M -17,7% 24,5% - 133,42 M -16,1% 9,5% - 244,89 M -25,4% -45,5%
EBIT  85,99 M 8,8%  65,37 M 7,1% 31,5%  31,59 M 3,8% 106,9%  32,23 M 3,9% -2,0%  36,78 M 3,8% -12,4%
Resultado Financeiro - 60,99 M -6,3% - 57,19 M -6,2% 6,6% - 62,77 M -7,6% -8,9% - 66,64 M -8,0% -5,8% - 58,04 M -6,0% 14,8%
Impostos - 9,62 M -1,0% - 5,2 M -0,6% 84,9%  25,85 M 3,1% -120,1%  6,5 M 0,8% 298,1% - 1,52 M -0,2% -528,7%
Lucro Líquido  15,38 M 1,6%  2,98 M 0,3% 416,1% - 5,32 M -0,6% -156,0% - 27,92 M -3,4% -80,9% - 22,78 M -2,4% 22,6%
Amortização/Depreciação - 135,65 M -13,9% - 124,17 M -13,5% 9,2% - 132,98 M -16,1% -6,6% - 130,96 M -15,8% 1,5% - 179,31 M -18,6% -27,0%
EBITDA  221,64 M 22,8%  189,54 M 20,6% 16,9%  164,57 M 20,0% 15,2%  163,19 M 19,7% 0,8%  216,08 M 22,4% -24,5%

BALANÇO PATRIMONIAL - STBP3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  3.196,12 M 100,00%  2.858,33 M 100,00% 11,82%  2.764,69 M 100,00% 3,39%  2.731,99 M 100,00% 1,20%  2.702,95 M 100,00% 1,07%
Ativo Circulante  598,04 M 18,71%  409,65 M 14,33% 45,99%  403,41 M 14,59% 1,55%  318,46 M 11,66% 26,68%  374,04 M 13,84% -14,86%
Caixa e Equivalentes de Caixa  266,38 M 8,33%  253,66 M 8,87% 5,01%  270,73 M 9,79% -6,30%  192,56 M 7,05% 40,60%  226,12 M 8,37% -14,84%
Aplicações Financeiras  159,07 M 4,98% -- - -- - -- - -- -
Contas a Receber  120,43 M 3,77%  113,37 M 3,97% 6,23%  96,25 M 3,48% 17,78%  86,00 M 3,15% 11,92%  93,14 M 3,45% -7,67%
Estoques  22,77 M 0,71%  23,13 M 0,81% -1,55%  22,74 M 0,82% 1,72%  23,19 M 0,85% -1,94%  22,55 M 0,83% 2,81%
Demais Ativos Circulantes  29,39 M 0,92% -- - -- - -- - -- -
Ativo Não Circulante  2.598,09 M 81,29%  2.448,68 M 85,67% 6,10%  2.361,28 M 85,41% 3,70%  2.413,52 M 88,34% -2,16%  2.328,92 M 86,16% 3,63%
Ativo Realizável a Longo Prazo  376,87 M 11,79%  346,10 M 12,11% 8,89%  317,01 M 11,47% 9,17%  272,69 M 9,98% 16,26%  256,16 M 9,48% 6,45%
Investimentos -- -- - -- - -- - -- -
Imobilizado  220,06 M 6,89%  238,28 M 8,34% -7,65%  197,24 M 7,13% 20,81%  224,77 M 8,23% -12,25%  243,35 M 9,00% -7,64%
Intangível  2.001,17 M 62,61%  1.864,31 M 65,22% 7,34%  1.847,03 M 66,81% 0,94%  1.916,07 M 70,13% -3,60%  1.829,40 M 67,68% 4,74%
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  3.196,12 M 100,00%  2.858,33 M 100,00% 11,82%  2.764,69 M 100,00% 3,39%  2.731,99 M 100,00% 1,20%  2.702,95 M 100,00% 1,07%
Passivo Circulante  235,71 M 7,37%  299,56 M 10,48% -21,31%  342,33 M 12,38% -12,49%  311,46 M 11,40% 9,91%  272,47 M 10,08% 14,31%
Salários, férias e encargos sociais  34,84 M 1,09%  33,57 M 1,17% 3,80%  34,45 M 1,25% -2,57%  34,69 M 1,27% -0,69%  38,37 M 1,42% -9,58%
Fornecedores  60,83 M 1,90%  54,45 M 1,90% 11,73%  59,59 M 2,16% -8,62%  54,17 M 1,98% 9,99%  42,52 M 1,57% 27,41%
Empréstimos e financiamentos  54,08 M 1,69%  130,13 M 4,55% -58,44%  172,04 M 6,22% -24,36%  163,41 M 5,98% 5,28%  140,90 M 5,21% 15,98%
Demais Passivos Circulantes  85,96 M 2,69%  81,41 M 2,85% 5,59%  76,25 M 2,76% 6,78%  59,18 M 2,17% 28,84%  50,68 M 1,87% 16,77%
Passivo Não Circulante  1.608,03 M 50,31%  1.217,65 M 42,60% 32,06%  1.091,54 M 39,48% 11,55%  1.083,93 M 39,68% 0,70%  1.067,80 M 39,50% 1,51%
Empréstimos e financiamentos  382,32 M 11,96%  97,27 M 3,40% 293,07%  61,06 M 2,21% 59,31%  66,42 M 2,43% -8,08%  198,65 M 7,35% -66,56%
Demais Passivos Não Circulantes  1.225,71 M 38,35%  1.120,38 M 39,20% 9,40%  1.030,49 M 37,27% 8,72%  1.017,51 M 37,24% 1,27%  869,15 M 32,16% 17,07%
Patrimônio Líquido Consolidado  1.352,38 M 42,31%  1.341,13 M 46,92% 0,84%  1.330,82 M 48,14% 0,77%  1.336,60 M 48,92% -0,43%  1.362,69 M 50,41% -1,91%
Capital Social Realizado  1.081,91 M 33,85%  1.071,76 M 37,50% 0,95%  1.071,76 M 38,77% -  1.071,08 M 39,21% 0,06%  1.071,08 M 39,63% -
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado -- -- - -- - -- - -- -
Demais Patrimônio Líquido -- -- - -- - -- - -- -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - STBP3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  98,90 M 100,00%  75,23 M 100,00% 31,47%  107,59 M 100,00% -30,08%  121,74 M 100,00% -11,62%  167,56 M 100,00% -27,35%
Caixa Gerado nas Operações  269,12 M 272,11%  233,90 M 310,93% 15,06%  201,42 M 187,21% 16,13%  218,17 M 179,21% -7,68%  268,11 M 160,01% -18,63%
Variações nos Ativos e Passivos - 37,85 M -38,27% - 49,14 M -65,33% -22,97% - 10,19 M -9,47% 382,27%  4,60 M 3,78% -321,43% - 7,85 M -4,68% -158,66%
Outros - 132,37 M -133,84% - 109,53 M -145,60% 20,85% - 83,64 M -77,74% 30,96% - 101,03 M -82,99% -17,22% - 92,70 M -55,33% 8,98%
Caixa Líquido Atividades de Investimento - 267,21 M -270,17% - 70,30 M -93,45% 280,11% - 6,23 M -5,79% 1.028,74% - 12,68 M -10,42% -50,89% - 26,63 M -15,89% -52,38%
Caixa Líquido Atividades de Financiamento  181,02 M 183,03% - 22,00 M -29,24% -922,96% - 23,19 M -21,55% -5,14% - 142,61 M -117,15% -83,74% - 133,22 M -79,51% 7,05%
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes -- -- - -- - -- - -- -
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes  12,71 M 12,85% - 17,07 M -22,69% -174,48%  78,17 M 72,66% -121,83% - 33,56 M -27,57% -332,95%  7,71 M 4,60% -535,48%
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  253,66 M 256,48%  270,73 M 359,89% -6,30%  192,56 M 178,97% 40,60%  226,12 M 185,74% -14,84%  218,41 M 130,35% 3,53%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  266,38 M 269,33%  253,66 M 337,20% 5,01%  270,73 M 251,63% -6,30%  192,56 M 158,17% 40,60%  226,12 M 134,95% -14,84%

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