COTAÇÃO - RAIL3

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COTAÇÃO ATUAL
( -14,00% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
Leia mais
-
P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

7,31%

Variação 30 dias

R$ 1,63

Variação 12 meses

12,51%

Variação 2020

21,59%

Variação 24 meses

38,65%

Variação 2019

58,53%

Variação 36 meses

85,82%

Variação 2018

30,87%

Máx. 52 semanas

R$ 26,87

Máx. Mês Atual

R$ 22,64

Min. 52 semanas

R$ 14,29

Min. Mês Atual

R$ 20,39

SOBRE RUMO - RAIL3

A Rumo (Rumo S/A) é uma empresa brasileira do setor de logística, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código RAIL3. Suas atividades principais são os serviços logísticos de transporte ferroviário, operação portuária e armazenagem.

A empresa possui atuação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil a partir de ferrovias e terminais portuários. O foco principal da operação da Rumo é o agronegócio, e o transporte de grãos representa a maior parte das operações da companhia.

A integração entre as malhas ferroviárias e os terminais portuários são um dos grandes focos da Rumo. Visto que há uma necessidade de escoar a produção de agronegócio do interior do Brasil para o litoral para prosseguir com o processo de exportação.

História da Rumo (RAIL3)

A Rumo é o resultado da fusão concluída em 2015 de outras duas companhias de logística, a Rumo Logística e a ALL - América Latina Logística. Dessa forma, as operações dessa companhia datam de 1999 quando foi fundada a ALL.

A ALL foi fundada em 1999, após o processo de privatização das ferrovias brasileiras ocorrida entre os anos de 1996 e 1998. Essa empresa chegou, inclusive, a realizar seu IPO na BM&F Bovespa, em 2004.

A Rumo Logística por sua vez foi fundada em 2008 como uma empresa interligada à Cosan e tinha como foco das suas operações de logística o transporte de açúcar. Essa empresa não realizou IPO, mas foi capitalizada pelos fundos TPG e Gávea em 2010.

Em 2014 foi apresentada a proposta de fusão entre as duas companhias. Esse processo de fusão foi concluído apenas em 2015, e a partir dessa data as duas companhias se tornaram a Rumo S/A.

Após concluído o processo de fusão, a Rumo teve aumentos de capital nos anos de 2016 e 2017. Além disso, em 2019, a empresa venceu o leilão pela Ferrovia Norte-Sul - uma das mais importantes do Brasil.

Principais produtos e serviços comercializados pela Rumo (RAIL3)

As atividades principais da Rumo são os serviços logísticos a partir de transporte ferroviário, operação portuária e armazenagem. A operação da empresa está distribuída ao longo do território brasileiro entre as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.

O principal foco da companhia é a prestação de serviços para o agronegócio. Dessa forma, sua operação está concentrada na integração entre a malha ferroviária e os portos, visando escoar a produção no interior do país para os portos.

Características das ações da Rumo (RAIL3)

As ações da Rumo possuem as seguintes características:

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100%
  • Free Float: 68% 

 Vale a pena investir em Rumo (RAIL3)?

A Rumo é uma das principais empresas que atuam na operação de ferrovias no Brasil, e por isso pode ser uma opção de exposição principalmente ao setor de logística.

No entanto, antes de se decidir pelo investimento em Rumo, é preciso realizar uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.


Setor de Atuação

Bens Industriais

Subsetor de Atuação

Transporte

Segmento de Atuação

Transporte Ferroviário

Pontos Positivos

Perspectiva estruturalmente positiva para o longo prazo

Custo competitivo em relação a outras matrizes de transporte de cargas

Escala

Pontos Negativos

Intensivo em capital

Sensível aos preços dos combustíveis

Sensível ao aumento da inflação e taxa de juros

HISTÓRICO DE INDICADORES - RAIL3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - RAIL3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - RAIL3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  7.087,84 M 100,0%  6.584,94 M 100,0% 7,6%  5.946,35 M 100,0% 10,7%  4.311,71 M 100,0% 37,9%  4.148,82 M 100,0% 3,9%
Custos - 4.608,78 M -65,0% - 4.465,63 M -67,8% 3,2% - 4.220,99 M -71,0% 5,8% - 3.771,31 M -87,5% 11,9% - 3.460,35 M -83,4% 9,0%
Lucro Bruto  2.479,06 M 35,0%  2.119,3 M 32,2% 17,0%  1.725,36 M 29,0% 22,8%  540,41 M 12,5% 219,3%  688,47 M 16,6% -21,5%
Despesas/Receitas Operacionais - 365,81 M -5,2% - 368,56 M -5,6% -0,7% - 310,02 M -5,2% 18,9% - 252,67 M -5,9% 22,7% - 706,71 M -17,0% -64,2%
EBIT  2.113,25 M 29,8%  1.750,74 M 26,6% 20,7%  1.415,34 M 23,8% 23,7%  287,74 M 6,7% 391,9% - 18,24 M -0,4% -1.677,3%
Resultado Financeiro - 1.198,13 M -16,9% - 1.209,34 M -18,4% -0,9% - 1.664,86 M -28,0% -27,4% - 1.453,34 M -33,7% 14,6% - 1.269,39 M -30,6% 14,5%
Impostos - 129,25 M -1,8% - 268,44 M -4,1% -51,9% - 8,92 M -0,1% 2.909,8%  113,02 M 2,6% -107,9%  96,75 M 2,3% 16,8%
Lucro Líquido  785,87 M 11,1%  272,97 M 4,1% 187,9% - 258,44 M -4,3% -205,6% - 1.052,57 M -24,4% -75,4% - 1.190,88 M -28,7% -11,6%
Amortização/Depreciação - 1.716,18 M -24,2% - 1.491,31 M -22,6% 15,1% - 1.341,69 M -22,6% 11,2% - 1.291,31 M -29,9% 3,9% - 1.055,92 M -25,5% 22,3%
EBITDA  3.829,43 M 54,0%  3.242,05 M 49,2% 18,1%  2.757,03 M 46,4% 17,6%  1.579,05 M 36,6% 74,6%  1.037,68 M 25,0% 52,2%

BALANÇO PATRIMONIAL - RAIL3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  32.832,66 M 100,00%  27.134,11 M 100,00% 21,00%  26.229,52 M 100,00% 3,45%  23.031,31 M 100,00% 13,89%  15.116,94 M 100,00% 52,35%
Ativo Circulante  4.949,48 M 15,07%  4.073,99 M 15,01% 21,49%  4.406,62 M 16,80% -7,55%  2.300,75 M 9,99% 91,53%  1.250,18 M 8,27% 84,03%
Caixa e Equivalentes de Caixa  1.963,01 M 5,98%  141,53 M 0,52% 1.287,02%  178,00 M 0,68% -20,49%  260,53 M 1,13% -31,68%  35,83 M 0,24% 627,08%
Aplicações Financeiras -- -- - -- - -- -  508,27 M 3,36% -
Contas a Receber  385,56 M 1,17%  417,34 M 1,54% -7,61%  359,34 M 1,37% 16,14%  417,16 M 1,81% -13,86%  100,10 M 0,66% 316,74%
Estoques  248,46 M 0,76%  263,39 M 0,97% -5,67%  282,29 M 1,08% -6,70%  284,58 M 1,24% -0,80%  219,22 M 1,45% 29,82%
Demais Ativos Circulantes -- -- - -- - -- -  386,77 M 2,56% -
Ativo Não Circulante  27.883,18 M 84,93%  23.060,12 M 84,99% 20,92%  21.822,90 M 83,20% 5,67%  20.730,56 M 90,01% 5,27%  13.866,75 M 91,73% 49,50%
Ativo Realizável a Longo Prazo  8.685,97 M 26,46%  3.605,42 M 13,29% 140,91%  2.891,72 M 11,02% 24,68%  2.565,31 M 11,14% 12,72%  2.550,45 M 16,87% 0,58%
Investimentos  52,01 M 0,16%  44,00 M 0,16% 18,21%  41,93 M 0,16% 4,94%  46,85 M 0,20% -10,50%  44,24 M 0,29% 5,89%
Imobilizado  11.770,17 M 35,85%  11.916,82 M 43,92% -1,23%  11.266,28 M 42,95% 5,77%  10.337,12 M 44,88% 8,99%  9.021,26 M 59,68% 14,59%
Intangível  7.375,03 M 22,46%  7.493,88 M 27,62% -1,59%  7.622,97 M 29,06% -1,69%  7.781,29 M 33,79% -2,03%  2.250,81 M 14,89% 245,71%
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  32.832,66 M 100,00%  27.134,11 M 100,00% 21,00%  26.229,52 M 100,00% 3,45%  23.031,31 M 100,00% 13,89%  15.116,94 M 100,00% 52,35%
Passivo Circulante  3.037,05 M 9,25%  2.473,32 M 9,12% 22,79%  3.511,98 M 13,39% -29,57%  3.393,34 M 14,73% 3,50%  3.129,74 M 20,70% 8,42%
Salários, férias e encargos sociais  216,69 M 0,66%  207,40 M 0,76% 4,48%  166,86 M 0,64% 24,29%  117,15 M 0,51% 42,44%  118,20 M 0,78% -0,89%
Fornecedores  513,33 M 1,56%  451,62 M 1,66% 13,66%  628,60 M 2,40% -28,15%  564,94 M 2,45% 11,27%  368,14 M 2,44% 53,46%
Empréstimos e financiamentos  1.064,85 M 3,24%  924,90 M 3,41% 15,13%  1.594,01 M 6,08% -41,98%  1.467,73 M 6,37% 8,60%  1.254,74 M 8,30% 16,97%
Demais Passivos Circulantes  1.242,20 M 3,78%  889,40 M 3,28% 39,67%  1.122,51 M 4,28% -20,77%  1.243,53 M 5,40% -9,73%  1.388,65 M 9,19% -10,45%
Passivo Não Circulante  21.181,33 M 64,51%  16.366,17 M 60,32% 29,42%  14.698,15 M 56,04% 11,35%  13.962,69 M 60,62% 5,27%  9.738,42 M 64,42% 43,38%
Empréstimos e financiamentos  10.654,89 M 32,45%  9.669,48 M 35,64% 10,19%  8.076,94 M 30,79% 19,72%  7.055,45 M 30,63% 14,48%  4.421,01 M 29,25% 59,59%
Demais Passivos Não Circulantes  10.526,43 M 32,06%  6.696,70 M 24,68% 57,19%  6.621,22 M 25,24% 1,14%  6.907,24 M 29,99% -4,14%  5.317,41 M 35,18% 29,90%
Patrimônio Líquido Consolidado  8.614,29 M 26,24%  8.294,62 M 30,57% 3,85%  8.019,38 M 30,57% 3,43%  5.675,29 M 24,64% 41,30%  2.248,77 M 14,88% 152,37%
Capital Social Realizado  9.654,90 M 29,41%  9.654,90 M 35,58% -  9.654,90 M 36,81% -  7.014,90 M 30,46% 37,63%  3.448,28 M 22,81% 103,43%
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado - 3.804,26 M -11,59% - 4.107,65 M -15,14% -7,39% - 4.371,11 M -16,66% -6,03% - 4.110,36 M -17,85% 6,34% - 3.047,40 M -20,16% 34,88%
Demais Patrimônio Líquido  2.763,65 M 8,42%  2.747,38 M 10,13% 0,59%  2.735,59 M 10,43% 0,43%  2.770,75 M 12,03% -1,27%  1.847,89 M 12,22% 49,94%

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - RAIL3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  3.524,80 M 100,00%  2.704,71 M 100,00% 30,32%  2.311,25 M 100,00% 17,02%  1.212,75 M 100,00% 90,58%  1.339,46 M 100,00% -9,46%
Caixa Gerado nas Operações  3.913,20 M 111,02%  3.500,94 M 129,44% 11,78%  2.896,70 M 125,33% 20,86%  1.375,57 M 113,43% 110,58%  1.740,28 M 129,92% -20,96%
Variações nos Ativos e Passivos - 388,40 M -11,02% - 796,23 M -29,44% -51,22% - 585,45 M -25,33% 36,00% - 162,82 M -13,43% 259,57% - 400,82 M -29,92% -59,38%
Outros -- -- - -- - -- - -- -
Caixa Líquido Atividades de Investimento - 798,26 M -22,65% - 1.411,19 M -52,18% -43,43% - 4.102,85 M -177,52% -65,60% - 1.744,11 M -143,81% 135,24% - 1.475,24 M -110,14% 18,23%
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - 905,94 M -25,70% - 1.456,80 M -53,86% -37,81%  1.681,01 M 72,73% -186,66%  756,05 M 62,34% 122,34% - 1.155,51 M -86,27% -165,43%
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes  0,89 M 0,03%  126,80 M 4,69% -99,30%  28,07 M 1,21% 351,77% -- - -- -
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes  1.821,49 M 51,68% - 36,48 M -1,35% -5.093,52% - 82,52 M -3,57% -55,80%  224,70 M 18,53% -136,73% - 1.291,29 M -96,40% -117,40%
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  141,53 M 4,02%  178,00 M 6,58% -20,49%  260,53 M 11,27% -31,68%  35,83 M 2,95% 627,08%  1.327,12 M 99,08% -97,30%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  1.963,01 M 55,69%  141,53 M 5,23% 1.287,02%  178,00 M 7,70% -20,49%  260,53 M 21,48% -31,68%  35,83 M 2,68% 627,08%

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