COTAÇÃO - RADL3

Última Atualização: 18/09/2020 17:59:57
COTAÇÃO ATUAL
R$ 115,98 ( 1,34% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
Leia mais
-
P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

7,89%

Variação 30 dias

R$ 8,48

Variação 12 meses

23,54%

Variação 2020

0,56%

Variação 24 meses

51,40%

Variação 2019

94,96%

Variação 36 meses

56,02%

Variação 2018

36,29%

Máx. 52 semanas

R$ 128,59

Máx. Mês Atual

R$ 115,47

Min. 52 semanas

R$ 93,66

Min. Mês Atual

R$ 111,58

SOBRE RAIA DROGASIL - RADL3

A Raia Drogasil S.A é uma rede de farmácias brasileira, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código RADL3. Sua atividade principal é o comércio de varejo de medicamentos, produtos de higiene, cosméticos e perfumarias.

Presente em diversos estados, a Raia Drogasil é um dos maiores grupos varejistas no setor de farmácias e drogarias do Brasil. A companhia foi criada em 2011, a partir da fusão de duas grandes empresas do segmento: a Raia S.A e a Drogasil S.A.

A companhia adota um modelo de negócio baseado principalmente em suas duas marcas de varejo: a Droga Raia e a Drogasil. Além disso, a empresa também atua produzindo e comercializando itens de marca própria e oferecendo serviços ligados ao setor de saúde.

História da Raia Drogasil (RADL3)

A história da Raia Drogasil se inicia a partir da fusão de duas empresas centenárias, que trilharam caminhos separados até se juntarem em 2011.

Em 1905, o farmacêutico João Batista Raia inaugurou a primeira unidade da farmácia Raia, em Araraquara, no interior de São Paulo.

Trinta anos depois, em 1935, surge a farmácia Drogasil, a partir da fusão de dois grupos de farmácias: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil.

Nas décadas seguintes, ambas empresas seguiram suas trajetórias de expansão, adquirindo outras drogarias e ampliando suas respectivas participações no mercado nacional.

Em 1977, a Drogasil decidiu realizar a sua oferta pública de ações (IPO), tornando-se a primeira empresa do ramo de varejo farmacêutico a ser listada na Bolsa de Valores de São Paulo. Décadas depois, em 2010, a Raia também veio a

realizar a sua abertura de capital na Bolsa de Valores.

Porém, um ano após o IPO da Droga Raia, as duas empresas anunciaram a fusão de suas operações, tornando-se assim a maior rede de farmácias do Brasil.

A partir dessa união, foi criada uma identidade corporativa para a nova companhia, que passou a ser chamada de Raia Drogasil. As ações Drogasil deixaram de ser negociadas, dando lugar a comercialização das ações da Raia Drogasil, através do código RADL3.

No ano de 2015, a empresa ingressou no segmento de especialidades, por meio da aquisição da 4bio, uma das maiores varejistas de medicamentos especiais do Brasil.

Em 2017, a empresa anunciou a mudança de sua marca corporativa para RD – Gente, Saúde e Bem-estar.

Principais produtos e serviços comercializados pela Raia Drogasil (RADL3)

A atividade principal da Raia Drogasil é o comércio de varejo de produtos farmacêuticos e cosméticos. Entre o mix de produtos oferecidos pela empresa estão medicamentos de marca, itens OTC (medicamentos de venda livre), genéricos, perfumaria e produtos de higiene.

Além da venda de produtos, a empresa também oferece alguns outros serviços, como espaços voltados ao atendimento à beleza, programas de fidelização de clientes e consultoria de farmacêuticos.

Características das ações da Raia Drogasil (RADL3)

As ações da Raia Drogasil possuem as seguintes características.

  • Classificação setorial: Saúde / Comércio e Distribuição / Medicamentos e Outros Produtos.
  • Segmento de Listagem: Novo mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 49,5 ON

Vale a pena investir em Raia Drogasil (RADL3)?

A RD é uma das líderes em seu setor e pode ser uma opção para a exposição ao setor de varejo e saúde.

No entanto, é preciso ser realizada uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Setor de Atuação

Saúde

Subsetor de Atuação

Comércio e Distribuição

Segmento de Atuação

Medicamentos e Outros Produtos

Pontos Positivos

Marca forte;

Ganhos de escala;

Presença em todo o país.

Pontos Negativos

Setor com forte concorrência;

Concentração regional;

Exposição a riscos regulatórios do setor.

Este texto não representa uma recomendação de compra ou venda desta empresa.

HISTÓRICO DE INDICADORES - RADL3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - RADL3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - RADL3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  17.565,6 M 100,0%  14.801,45 M 100,0% 18,7%  13.212,51 M 100,0% 12,0%  11.256,57 M 100,0% 17,4%  8.897,85 M 100,0% 26,5%
Custos - 12.367,24 M -70,4% - 10.355,92 M -70,0% 19,4% - 9.224,51 M -69,8% 12,3% - 7.752,42 M -68,9% 19,0% - 6.183,29 M -69,5% 25,4%
Lucro Bruto  5.198,36 M 29,6%  4.445,52 M 30,0% 16,9%  3.988,0 M 30,2% 11,5%  3.504,14 M 31,1% 13,8%  2.714,56 M 30,5% 29,1%
Despesas/Receitas Operacionais - 4.079,89 M -23,2% - 3.724,01 M -25,2% 9,6% - 3.195,42 M -24,2% 16,5% - 2.798,61 M -24,9% 14,2% - 2.213,7 M -24,9% 26,4%
EBIT  1.118,47 M 6,4%  721,51 M 4,9% 55,0%  792,58 M 6,0% -9,0%  705,54 M 6,3% 12,3%  500,86 M 5,6% 40,9%
Resultado Financeiro - 334,3 M -1,9% - 82,65 M -0,6% 304,5% - 106,04 M -0,8% -22,1% - 110,32 M -1,0% -3,9% - 64,96 M -0,7% 69,8%
Impostos  4,57 M 0,0% - 129,54 M -0,9% -103,5% - 173,89 M -1,3% -25,5% - 143,96 M -1,3% 20,8% - 96,12 M -1,1% 49,8%
Lucro Líquido  788,74 M 4,5%  509,31 M 3,4% 54,9%  512,65 M 3,9% -0,7%  451,25 M 4,0% 13,6%  339,79 M 3,8% 32,8%
Amortização/Depreciação -- -- - -- - -- - -- -
EBITDA -- -- - -- - -- - -- -

BALANÇO PATRIMONIAL - RADL3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  12.248,26 M 100,00%  7.352,01 M 100,00% 66,60%  6.464,25 M 100,00% 13,73%  5.659,30 M 100,00% 14,22%  4.699,20 M 100,00% 20,43%
Ativo Circulante  5.756,05 M 46,99%  4.529,83 M 61,61% 27,07%  3.928,20 M 60,77% 15,32%  3.427,78 M 60,57% 14,60%  2.685,84 M 57,16% 27,62%
Caixa e Equivalentes de Caixa  299,23 M 2,44%  241,57 M 3,29% 23,87%  264,87 M 4,10% -8,80%  276,63 M 4,89% -4,25%  266,05 M 5,66% 3,98%
Aplicações Financeiras -- -- - -- - -- - -- -
Contas a Receber  1.433,45 M 11,70%  1.094,24 M 14,88% 31,00%  1.049,07 M 16,23% 4,30%  877,35 M 15,50% 19,57%  700,09 M 14,90% 25,32%
Estoques  3.851,39 M 31,44%  3.087,28 M 41,99% 24,75%  2.517,59 M 38,95% 22,63%  2.149,47 M 37,98% 17,13%  1.650,45 M 35,12% 30,24%
Demais Ativos Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Ativo Não Circulante  6.492,21 M 53,01%  2.822,18 M 38,39% 130,04%  2.536,05 M 39,23% 11,28%  2.231,52 M 39,43% 13,65%  2.013,36 M 42,84% 10,84%
Ativo Realizável a Longo Prazo  432,51 M 3,53%  72,83 M 0,99% 493,84%  68,75 M 1,06% 5,93%  50,86 M 0,90% 35,19%  44,50 M 0,95% 14,29%
Investimentos -- -- - -- - -- - -- -
Imobilizado  4.814,26 M 39,31%  1.546,96 M 21,04% 211,21%  1.276,28 M 19,74% 21,21%  1.006,61 M 17,79% 26,79%  801,99 M 17,07% 25,51%
Intangível  1.245,44 M 10,17%  1.202,39 M 16,35% 3,58%  1.191,02 M 18,42% 0,95%  1.174,06 M 20,75% 1,44%  1.166,87 M 24,83% 0,62%
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  12.248,26 M 100,00%  7.352,01 M 100,00% 66,60%  6.464,25 M 100,00% 13,73%  5.659,30 M 100,00% 14,22%  4.699,20 M 100,00% 20,43%
Passivo Circulante  4.078,49 M 33,30%  2.913,45 M 39,63% 39,99%  2.493,78 M 38,58% 16,83%  2.184,68 M 38,60% 14,15%  1.648,77 M 35,09% 32,50%
Salários, férias e encargos sociais  296,67 M 2,42%  237,54 M 3,23% 24,89%  202,80 M 3,14% 17,13%  199,38 M 3,52% 1,72%  165,41 M 3,52% 20,54%
Fornecedores  2.653,24 M 21,66%  2.141,27 M 29,13% 23,91%  1.815,69 M 28,09% 17,93%  1.615,59 M 28,55% 12,39%  1.203,38 M 25,61% 34,25%
Empréstimos e financiamentos  228,66 M 1,87%  272,94 M 3,71% -16,22%  196,25 M 3,04% 39,08%  132,58 M 2,34% 48,02%  108,19 M 2,30% 22,54%
Demais Passivos Circulantes  899,91 M 7,35%  261,69 M 3,56% 243,88%  279,05 M 4,32% -6,22%  237,14 M 4,19% 17,67%  171,78 M 3,66% 38,05%
Passivo Não Circulante  4.093,35 M 33,42%  903,79 M 12,29% 352,91%  720,10 M 11,14% 25,51%  538,66 M 9,52% 33,68%  393,64 M 8,38% 36,84%
Empréstimos e financiamentos  897,82 M 7,33%  570,21 M 7,76% 57,45%  414,71 M 6,42% 37,50%  281,39 M 4,97% 47,38%  188,20 M 4,00% 49,52%
Demais Passivos Não Circulantes  3.195,54 M 26,09%  333,58 M 4,54% 857,95%  305,39 M 4,72% 9,23%  257,28 M 4,55% 18,70%  205,44 M 4,37% 25,23%
Patrimônio Líquido Consolidado  4.076,42 M 33,28%  3.534,77 M 48,08% 15,32%  3.250,37 M 50,28% 8,75%  2.935,96 M 51,88% 10,71%  2.656,80 M 56,54% 10,51%
Capital Social Realizado  2.500,00 M 20,41%  1.808,64 M 24,60% 38,23%  1.808,64 M 27,98% -  1.808,64 M 31,96% -  1.808,64 M 38,49% -
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado -- -- - -- - -- - -- -
Demais Patrimônio Líquido -- -- - -- - -- - -- -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - RADL3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  749,11 M 100,00%  682,87 M 100,00% 9,70%  628,84 M 100,00% 8,59%  555,53 M 100,00% 13,20%  501,70 M 100,00% 10,73%
Caixa Gerado nas Operações  1.819,34 M 242,87%  1.168,17 M 171,07% 55,74%  1.123,36 M 178,64% 3,99%  938,20 M 168,88% 19,74%  692,92 M 138,12% 35,40%
Variações nos Ativos e Passivos - 680,85 M -90,89% - 323,44 M -47,37% 110,50% - 344,48 M -54,78% -6,11% - 257,11 M -46,28% 33,98% - 109,32 M -21,79% 135,19%
Outros - 389,38 M -51,98% - 161,86 M -23,70% 140,56% - 150,04 M -23,86% 7,88% - 125,56 M -22,60% 19,50% - 81,90 M -16,33% 53,30%
Caixa Líquido Atividades de Investimento - 2,74 M -0,37% - 702,97 M -102,94% -99,61% - 639,18 M -101,64% 9,98% - 489,06 M -88,03% 30,70% - 387,48 M -77,23% 26,22%
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - 688,71 M -91,94% - 3,20 M -0,47% 21.402,12% - 1,42 M -0,23% 125,72% - 55,89 M -10,06% -97,46% - 129,36 M -25,78% -56,79%
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes -- -- - -- - -- - -- -
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes  57,66 M 7,70% - 23,31 M -3,41% -347,41% - 11,76 M -1,87% 98,19%  10,58 M 1,90% -211,13% - 15,14 M -3,02% -169,90%
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  241,57 M 32,25%  264,87 M 38,79% -8,80%  276,63 M 43,99% -4,25%  266,05 M 47,89% 3,98%  281,19 M 56,05% -5,38%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  299,23 M 39,94%  241,57 M 35,38% 23,87%  264,87 M 42,12% -8,80%  276,63 M 49,80% -4,25%  266,05 M 53,03% 3,98%

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