COTAÇÃO - PRIO3

Última Atualização: 25/09/2020 17:55:55
COTAÇÃO ATUAL
R$ 35,52 ( -1,80% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
Leia mais
-
P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

17,38%

Variação 30 dias

R$ 7,47

Variação 12 meses

108,82%

Variação 2020

0,78%

Variação 24 meses

228,70%

Variação 2019

227,22%

Variação 36 meses

652,12%

Variação 2018

16,16%

Máx. 52 semanas

R$ 48,31

Máx. Mês Atual

R$ 44,05

Min. 52 semanas

R$ 11,83

Min. Mês Atual

R$ 34,85

SOBRE PETRORIO - PRIO3

A PetroRio (PetroRio S/A) é uma petrolífera brasileira, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código PRIO3. Sua atividade principal é a produção de petróleo e gás.

A PetroRio possui sua operação centrada em três campos de exploração de petróleo, os quais são os Campos de Polvo, Frade e Manati. Os dois primeiros campos estão na Bacia de Campos dentro do Estado do Rio de Janeiro, enquanto o campo de Manati está na Bahia na Camaru Almada.

A PetroRio é especializada também em investimento e na recuperação de ativos em produção. Além disso, atua na gestão de reservatório e em melhorias de campos de exploração maduros.

História da PetroRio (PRIO3)

A PetroRio foi fundada em 2008 na cidade do Rio de Janeiro ainda como uma empresa limitada. A partir do ano seguinte a companha se transformou em uma S/A de capital fechado sob o nome de HRT Participações em Petróleo S/A.

Uma das principais estratégias da empresa é realizar novas aquisições para expandir sua atuação. Nesse sentido, a empresa adquiriu em 2017 a companhia Brasoil que detinha 10% no campo de gás natural do Manati.

Além disso, a companhia adquiriu em 2018 também a Frade Japão Petróleo Ltda que detinha cerca de 18% do Campo de Frade. A partir dessa aquisição, a empresa passou por um aumento de 25% na sua produção.

Apesar dessas duas aquisições, a principal atuação da PetroRio está no Campo do Polvo na Bacia de Campos. A empresa adquiriu esse campo em 2013 e opera 100% do mesmo. A partir de novas perfurações e projeto de revitalização desse campo, a empresa conseguiu prolongar a vida útil desse campo.

A PetroRio abriu seu capital na BM&FBovespa em 2010 ainda sob o nome de HRT Participações. Todavia, em 2015 o nome foi alterado para PetroRio. Cerca de 80% dos funcionários da petrolífera são acionistas da empresa, a aquisição de ações pelos funcionários é inclusive incentivada pela empresa.

Principais produtos e serviços comercializados pela PetroRio (PRIO3)

A atividade principal da PetroRio é a produção e exploração de petróleo e gás natural. A atividade da empresa é centrada no Campo de Polvo, mas também possui participações relevantes nos Campos do Frade e do Manati.

A eficiência na gestão e os planos de revitalização da PetroRio são uma das marcas da companhia. Dessa forma, ela atua na recuperação de ativos em produção, bem como na gestão dos reservatórios e melhorias dos campos de exploração.

Características das ações da PetroRio (PRIO3)

As ações da PetroRio possuem as seguintes características:

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 47%

Vale a pena investir em ações da PetroRio (PRIO3)?

A PetroRio é a maior petrolífera privada do Brasil, e por isso pode ser uma opção de exposição ao setor de petróleo e gás natural.

No entanto, antes de se decidir pelo investimento em PetroRio, é preciso realizar uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Setor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Subsetor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Segmento de Atuação

Exploração. Refino e Distribuição

Pontos Positivos

Paybacks muito altos de seus investimentos na alta do ciclo

Excelente histórico de fusões e aquisições

Alta eficiência operacional em poços maduros

Pontos Negativos

Alta eficiência operacional em poços maduros

Escala diminuta e, portanto, sofre mais quando o Brent está em baixa

Opera campos maduros, que apresentam declínio natural ao longo do tempo

Este texto não representa uma recomendação de compra ou venda desta empresa.

HISTÓRICO DE INDICADORES - PRIO3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - PRIO3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - PRIO3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  1.644,35 M 100,0%  848,92 M 100,0% 93,7%  533,92 M 100,0% 59,0%  397,87 M 100,0% 34,2%  253,07 M 100,0% 57,2%
Custos - 991,07 M -60,3% - 528,81 M -62,3% 87,4% - 435,06 M -81,5% 21,5% - 408,47 M -102,7% 6,5% - 294,46 M -116,4% 38,7%
Lucro Bruto  653,28 M 39,7%  320,11 M 37,7% 104,1%  98,86 M 18,5% 223,8% - 10,6 M -2,7% -1.032,9% - 41,39 M -16,4% -74,4%
Despesas/Receitas Operacionais  271,06 M 16,5% - 149,81 M -17,6% -280,9% - 56,65 M -10,6% 164,5%  269,68 M 67,8% -121,0%  125,6 M 49,6% 114,7%
EBIT  924,34 M 56,2%  170,3 M 20,1% 442,8%  42,21 M 7,9% 303,5%  259,08 M 65,1% -83,7%  84,21 M 33,3% 207,6%
Resultado Financeiro - 233,0 M -14,2%  71,08 M 8,4% -427,8%  6,45 M 1,2% 1.002,1% - 6,13 M -1,5% -205,2%  20,68 M 8,2% -129,7%
Impostos - 55,44 M -3,4% - 36,5 M -4,3% 51,9%  2,19 M 0,4% -1.764,5% - 11,33 M -2,8% -119,4%  5,53 M 2,2% -305,0%
Lucro Líquido  635,91 M 38,7%  204,88 M 24,1% 210,4%  50,85 M 9,5% 302,9%  241,62 M 60,7% -79,0%  110,42 M 43,6% 118,8%
Amortização/Depreciação - 491,23 M -29,9% - 76,92 M -9,1% 538,6% - 123,76 M -23,2% -37,8% - 69,57 M -17,5% 77,9% - 65,84 M -26,0% 5,7%
EBITDA  1.415,56 M 86,1%  247,22 M 29,1% 472,6%  165,97 M 31,1% 49,0%  328,66 M 82,6% -49,5%  150,05 M 59,3% 119,0%

BALANÇO PATRIMONIAL - PRIO3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  5.483,79 M 100,00%  1.537,06 M 100,00% 256,77%  1.270,24 M 100,00% 21,01%  1.082,37 M 100,00% 17,36%  1.177,04 M 100,00% -8,04%
Ativo Circulante  1.454,89 M 26,53%  1.039,56 M 67,63% 39,95%  849,66 M 66,89% 22,35%  781,58 M 72,21% 8,71%  899,82 M 76,45% -13,14%
Caixa e Equivalentes de Caixa  459,40 M 8,38%  154,11 M 10,03% 198,10%  92,45 M 7,28% 66,70%  24,79 M 2,29% 272,87%  283,95 M 24,12% -91,27%
Aplicações Financeiras  226,30 M 4,13%  643,78 M 41,88% -64,85%  511,86 M 40,30% 25,77%  546,51 M 50,49% -6,34%  213,09 M 18,10% 156,47%
Contas a Receber  374,60 M 6,83%  34,93 M 2,27% 972,36%  62,05 M 4,88% -43,70%  30,68 M 2,83% 102,24%  244,50 M 20,77% -87,45%
Estoques  127,94 M 2,33%  58,79 M 3,82% 117,64%  41,17 M 3,24% 42,77%  33,19 M 3,07% 24,05%  25,28 M 2,15% 31,30%
Demais Ativos Circulantes  266,65 M 4,86%  147,95 M 9,63% 80,23%  142,13 M 11,19% 4,10%  146,41 M 13,53% -2,92%  133,00 M 11,30% 10,08%
Ativo Não Circulante  4.028,90 M 73,47%  497,50 M 32,37% 709,83%  420,59 M 33,11% 18,29%  300,79 M 27,79% 39,83%  277,22 M 23,55% 8,50%
Ativo Realizável a Longo Prazo  229,79 M 4,19%  66,27 M 4,31% 246,78%  98,76 M 7,77% -32,90%  73,97 M 6,83% 33,50%  45,50 M 3,87% 62,58%
Investimentos -- -- - -- - -- - -- -
Imobilizado  2.981,14 M 54,36%  45,29 M 2,95% 6.482,05%  61,29 M 4,82% -26,10%  44,23 M 4,09% 38,55%  69,95 M 5,94% -36,76%
Intangível  817,96 M 14,92%  385,94 M 25,11% 111,94%  260,55 M 20,51% 48,13%  182,58 M 16,87% 42,70%  161,77 M 13,74% 12,87%
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  5.483,79 M 100,00%  1.537,06 M 100,00% 256,77%  1.270,24 M 100,00% 21,01%  1.082,37 M 100,00% 17,36%  1.177,04 M 100,00% -8,04%
Passivo Circulante  1.690,65 M 30,83%  370,99 M 24,14% 355,72%  216,85 M 17,07% 71,08%  79,62 M 7,36% 172,36%  85,42 M 7,26% -6,79%
Salários, férias e encargos sociais  39,36 M 0,72%  14,92 M 0,97% 163,75%  9,98 M 0,79% 49,54%  10,15 M 0,94% -1,69%  7,37 M 0,63% 37,68%
Fornecedores  129,73 M 2,37%  73,26 M 4,77% 77,08%  70,54 M 5,55% 3,86%  50,18 M 4,64% 40,58%  52,47 M 4,46% -4,37%
Empréstimos e financiamentos  1.425,93 M 26,00%  222,74 M 14,49% 540,17%  96,63 M 7,61% 130,51%  0,69 M 0,06% 13.945,35%  0,66 M 0,06% 3,61%
Demais Passivos Circulantes  95,64 M 1,74%  60,06 M 3,91% 59,24%  39,71 M 3,13% 51,27%  18,61 M 1,72% 113,41%  24,92 M 2,12% -25,33%
Passivo Não Circulante  1.914,01 M 34,90%  159,48 M 10,38% 1.100,15%  170,26 M 13,40% -6,33%  168,60 M 15,58% 0,99%  177,51 M 15,08% -5,02%
Empréstimos e financiamentos  771,74 M 14,07%  56,96 M 3,71% 1.254,90%  31,39 M 2,47% 81,45%  31,43 M 2,90% -0,13%  31,46 M 2,67% -0,10%
Demais Passivos Não Circulantes  1.142,27 M 20,83%  102,52 M 6,67% 1.014,17%  138,87 M 10,93% -26,17%  137,17 M 12,67% 1,24%  146,05 M 12,41% -6,08%
Patrimônio Líquido Consolidado  1.879,13 M 34,27%  1.006,60 M 65,49% 86,68%  883,13 M 69,52% 13,98%  834,15 M 77,07% 5,87%  914,11 M 77,66% -8,75%
Capital Social Realizado  3.316,41 M 60,48%  3.273,11 M 212,95% 1,32%  3.265,26 M 257,06% 0,24%  3.265,22 M 301,67% 0,00%  3.265,19 M 277,41% 0,00%
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado -- -- - -- - -- - -- -
Demais Patrimônio Líquido -- -- - -- - -- - -- -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - PRIO3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  484,26 M 100,00%  270,12 M 100,00% 79,28%  49,09 M 100,00% 450,28%  114,00 M 100,00% -56,94% - 20,17 M 100,00% -665,17%
Caixa Gerado nas Operações  766,11 M 158,20%  278,30 M 103,03% 175,28%  92,41 M 188,27% 201,14%  19,12 M 16,77% 383,46%  61,31 M -303,93% -68,82%
Variações nos Ativos e Passivos - 280,26 M -57,87% - 12,20 M -4,52% 2.196,43% - 55,35 M -112,77% -77,95%  95,44 M 83,72% -158,00% - 80,89 M 401,01% -217,99%
Outros - 1,60 M -0,33%  4,02 M 1,49% -139,66%  12,03 M 24,50% -66,56% - 0,56 M -0,49% -2.266,85% - 0,59 M 2,92% -5,93%
Caixa Líquido Atividades de Investimento - 1.360,89 M -281,02% - 338,00 M -125,13% 302,63%  2,62 M 5,35% -12.981,25% - 391,10 M -343,07% -100,67% - 17,37 M 86,10% 2.151,98%
Caixa Líquido Atividades de Financiamento  1.154,26 M 238,36%  121,03 M 44,81% 853,68%  13,86 M 28,24% 773,18% - 5,70 M -5,00% -343,22% - 8,53 M 42,30% -33,20%
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes  27,66 M 5,71%  8,52 M 3,15% 224,60%  2,08 M 4,24% 309,62%  23,64 M 20,74% -91,20% - 20,61 M 102,19% -214,69%
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes  305,29 M 63,04%  61,66 M 22,83% 395,08%  67,65 M 137,82% -8,85% - 259,16 M -227,33% -126,10% - 66,68 M 330,59% 288,64%
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  154,11 M 31,82%  92,45 M 34,22% 66,70%  24,79 M 50,51% 272,87%  283,95 M 249,08% -91,27%  350,63 M -1.738,31% -19,02%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  459,40 M 94,87%  154,11 M 57,05% 198,10%  92,45 M 188,33% 66,70%  24,79 M 21,75% 272,87%  283,95 M -1.407,72% -91,27%

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