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COTAÇÃO - PETR4

Última Atualização: 12:10:05
COTAÇÃO ATUAL
R$ 16,32 ( 14,13% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado
P / VP
Preço da ação dividido pelo Valor Patrimonial por ação. Informa quanto o Mercado está disposto a pagar sobre o Patrimônio Líquido da empresa.
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0,60
P / EBIT
Preço da ação dividido pelo lucro antes das despesas financeiras e impostos por ação. É uma boa aproximação do lucro operacional da empresa.
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2,29
P / Cap. Giro
Preço da ação dividido pelo Capital de Giro por ação. Capital de Giro é o Ativo Circulante menos Passivo Circulante.
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13,33
PSR
Price Sales Ratio: é o preço da ação dividido pela Receita Líquida por ação.
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0,54
LPA
O Lucro por Ação reflete o Lucro Líquido da empresa em determinado período dividido pelo número de ações da empresa.
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R$ 6,321
EV / EBIT
É o valor da firma (valor de mercado menos as dívidas) dividido pelo EBIT.
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9,12
Dív. Líquida / PL
Calculado pela divisão do passivo bruto de uma empresa por seu patrimônio líquido. Indica a solidez da empresa.
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1,01
Marg. Líquida
Lucro Líquido pela Receita Líquida.
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10,4%
Marg. EBIT
É o EBIT dividido pela Receita Líquida. Indica a porcentagem de cada R$1,00 de venda que sobrou após o pagamento dos custos dos produtos/serviços vendidos, das despesas com vendas, despesas gerais e administrativas.
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23,8%
ROIC
O ROIC significa o Retorno Sobre o Capital Investido da empresa. Ele mede a capacidade da empresa de obter lucro a partir de seus investimentos.
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-
Giro do Ativo
Receita Líquida dividido pelos Ativos Totais. Indica a eficiência com a qual a empresa usa seus Ativos para gerar vendas.
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0,37
Dív. Bruta
A dívida bruta representa todas as dívidas contraídas por uma empresa, que ainda se encontram em aberto para serem honrados, tanto no curto prazo, quanto no longo prazo.
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R$ 374,38 bi
Payout
Percentual do lucro dividido aos acionistas em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio.
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18%
Valor da Firma
Considera a quantidade de ações e a cotação, considerando as dívidas e subtraíndo o caixa.
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R$ 740,27 bi
P / FCO
Preço do ativo em relação a sua capacidade de gerar caixa da sua operação.
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1,91
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
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0,49
P / L
Valor de mercado dividido pelo lucro total da empresa.
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5,25
P / Ativos
Preço da ação dividido pelos Ativos Totais da empresa por ação.
0,20
P / Ativ. C. Líq.
Preço da ação dividido pelo Ativo Circulante Líquido por ação. Ativo Circulante Líquido é obtido subtraindo o Ativo Circulante pelo Passivo, ou seja, após o pagamento de todas as dívidas, quanto sobraria dos Ativos mais Líquidos da empresa (caixa, créditos, estoques, etc.).
-0,40
DPA
Representa o valor total de proventos remunerados ao acionista por unidade de ação que este possua.
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R$ 0,939
VPA
Valor Patrimonial por Ação. É o Valor do Patrimônio Líquido dividido pelo número total de ações.
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R$ 55,29
EBIT / Ativo
É a relação do EBIT dividido pelos Ativos Totais da empresa.
0,09
Dív. Bruta / PL
Calculado pela divisão do passivo bruto de uma empresa por seu patrimônio total.
1,21
Marg. Bruta
É o Lucro Bruto dividido pela Receita Líquida. Indica a porcentagem de cada R$1,00 de venda que sobrou após o custo dos produtos/serviços vendidos.
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35,5%
ROE
Retorno sobre Patrimônio Líquido, calculado pela divisão do Lucro Líquido pelo Patrimônio Líquido.
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11,4%
ROA
Retorno sobre Ativo, calculado pela divisão do Lucro Líquido pelos Ativos da empresa.
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3,8%
Cresc. Rec. (5a)
Demonstração de crescimento anual da receita pela comparação entre a receita do último ano pela receita do quinto ano anterior.
0,47%
Liquidez Corrente
Demonstra a capacidade de pagamento e solvência da empresa.
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1,10
Div. Yield
É o dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. É o Rendimento gerado para o dono da ação pelo pagamento de dividendos.
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6,57%
Valor de Mercado
É o valor que o mercado está disposto a pagar pela empresa. Calculado pelo número de ações vezes a cotação.
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R$ 185,87 bi
Capex / FCO
Relação de Investimentos realiados em comparação com o caixa gerado puramente das operações.
0,32
Capex / LL
Relação de Investimento sendo realizado em relação ao Lucro Líquido.
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0,89

Variação 30 dias

37,35%

R$ 9,73

Variação 12 meses

48,89%

Variação 2020

53,42%

Variação 24 meses

28,32%

Variação 2019

28,24%

Variação 36 meses

3,47%

Variação 2018

42,05%

Máx. 52 semanas

R$ 30,97

Máx. Mês Atual

R$ 14,30

Min. 52 semanas

R$ 11,50

Min. Mês Atual

R$ 14,30

SOBRE PETROBRÁS - PETR4

A Petrobrás (Petróleo Brasileiro S/A) é uma petrolífera brasileira, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob os códigos PETR3 E PETR4. Sua atividade principal é a exploração e produção de petróleo, além de refinamento, comercialização e transporte de petróleo e gás natural.

A maior parte da área de exploração de petróleo da Petrobrás está em campos marítimos. Entre esses campos marítimos estão os campos do Pré-sal, os quais demandam alta tecnologia para conseguir atingir o nível de profundidade necessário para realizar a extração dessas áreas.

Além da atividade principal, a Petrobrás também trabalha na produção de biocombustíveis, indústria petroquímica e de fertilizantes, além da geração de energia elétrica. Em geral, as atividades secundárias são operadas por subsidiárias.

História da Petrobrás (PETR4)

A Petrobrás foi fundada por Getúlio Vargas em 1952. A fundação da Petrobras se deu no período pós Segunda Guerra Mundial,momento onde era intenso o debate sobre a soberania nacional do país, bem como sobre o papel estratégico da exploração de petróleo para a economia brasileira.

A Petrobras foi 100% estatal desde a sua fundação até meados da década de 1990, quando entrou no Plano de Desestatização iniciado pelo então presidente Fernando Collor e aprofundado pelos seus sucessores, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Após esse período, o controle da Petrobras permaneceu sob o controle da União, através da posse de pouco mais de 50% das ações da companhia.

A Petrobras deteve o monopólio da produção de petróleo no Brasil desde a sua fundação até o ano de 1997. Contudo, mesmo após a abertura do mercado para outras petrolíferas, ela continuou sendo a maior produtora no Brasil e uma das maiores do mundo.

No ano de 2005, a Petrobras alcançou pela primeira vez a camada do pré-sal. A capacidade de explorar áreas tão profundas em bacias marítimas tornou a Petrobrás uma referência mundial nesse tipo de exploração.

Em relação à negociação na bolsa de valores, a Petrobrás têm suas ações negociadas na Bovespa desde 1968. Além disso, ela também é negociada na NYSE, principal bolsa dos Estados Unidos e do mundo.

Principais produtos e serviços comercializados pela Petrobras (PETR4)

A atividade principal da Petrobrás é a exploração e produção de petróleo. Além disso, a companhia também realiza o refino, comercialização e distribuição tanto de petróleo quanto de gás natural.

A partir de suas subsidiárias, a Petrobrás também opera outros produtos e serviços como biocombustíveis, hidrocarbonetos e energia elétrica. Além disso, a companhia também realiza uma série de pesquisas para produção de energia renovável.

Características das ações da Petrobrás (PETR4)

As ações da Petrobrás possuem as seguintes características:

  • Segmento de Listagem: Nível 2
  • Tag along: 80% PN e 100% ON
  • Free Float: 57,4%

Vale a pena investir em Petrobrás (PETR4)?

A Petrobrás é a maior petrolífera no Brasil e uma das maiores do mundo, e por isso pode ser uma opção de exposição ao setor de petróleo e energia.

No entanto, antes de se decidir pelo investimento na Petrobrás, é preciso realizar uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Setor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Subsetor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Segmento de Atuação

Exploração. Refino e Distribuição

Vantagens competitivas

Baixo custo de produção

Economia de escala

Líderança em E&P de petróleo em águas profundas e ultraprofundas

Desvantagens

Alta dependência e exposição à volatilidade dos preços do petróleo

Risco de intervenção do governo na administração

Histórico de grandes problemas de governança

Este texto não representa uma recomendação de compra ou venda desta empresa.

HISTÓRICO DE INDICADORES - PETR4

INDICADOR 1

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - PETR4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - PETR4

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Descrição 2018 AV 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH 2014 AV AH
Receita Líquida  349.836,0 M 100,0%  283.695,0 M 100,0% 23,3%  282.589,0 M 100,0% 0,4%  321.638,0 M 100,0% -12,1%  337.260,0 M 100,0% -4,6%
Custos - 225.293,0 M -64,4% - 192.100,0 M -67,7% 17,3% - 192.611,0 M -68,2% -0,3% - 223.062,0 M -69,4% -13,7% - 256.823,0 M -76,1% -13,1%
Lucro Bruto  124.543,0 M 35,6%  91.595,0 M 32,3% 36,0%  89.978,0 M 31,8% 1,8%  98.576,0 M 30,6% -8,7%  80.437,0 M 23,9% 22,6%
Despesas/Receitas Operacionais - 59.667,0 M -17,1% - 53.822,0 M -19,0% 10,9% - 73.496,0 M -26,0% -26,8% - 111.764,0 M -34,7% -34,2% - 102.353,0 M -30,3% 9,2%
EBIT  64.876,0 M 18,5%  37.773,0 M 13,3% 71,8%  16.482,0 M 5,8% 129,2% - 13.188,0 M -4,1% -225,0% - 21.916,0 M -6,5% -39,8%
Resultado Financeiro - 21.100,0 M -6,0% - 31.599,0 M -11,1% -33,2% - 27.185,0 M -9,6% 16,2% - 28.041,0 M -8,7% -3,1% - 3.900,0 M -1,2% 619,0%
Impostos - 17.078,0 M -4,9% - 5.797,0 M -2,0% 194,6% - 2.342,0 M -0,8% 147,5%  6.058,0 M 1,9% -138,7%  3.892,0 M 1,2% 55,7%
Lucro Líquido  26.698,0 M 7,6%  377,0 M 0,1% 6.981,7% - 13.045,0 M -4,6% -102,9% - 35.171,0 M -10,9% -62,9% - 21.924,0 M -6,5% 60,4%
Amortização/Depreciação - 43.646,0 M -12,5% - 42.478,0 M -15,0% 2,7% - 48.543,0 M -17,2% -12,5% - 38.574,0 M -12,0% 25,8% - 30.677,0 M -9,1% 25,7%
EBITDA  108.522,0 M 31,0%  80.251,0 M 28,3% 35,2%  65.025,0 M 23,0% 23,4%  25.386,0 M 7,9% 156,1%  8.761,0 M 2,6% 189,8%

BALANÇO PATRIMONIAL - PETR4

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Descrição 2018 AV 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH 2014 AV AH
Ativo Total  860.473,00 M 100,00%  831.515,00 M 100,00% 3,48%  804.945,00 M 100,00% 3,30%  900.135,00 M 100,00% -10,58%  793.375,00 M 100,00% 13,46%
Ativo Circulante  143.606,00 M 16,69%  155.909,00 M 18,75% -7,89%  145.907,00 M 18,13% 6,86%  168.607,00 M 18,73% -13,46%  135.023,00 M 17,02% 24,87%
Caixa e Equivalentes de Caixa  53.854,00 M 6,26%  74.494,00 M 8,96% -27,71%  69.108,00 M 8,59% 7,79%  97.845,00 M 10,87% -29,37%  44.239,00 M 5,58% 121,17%
Aplicações Financeiras  4.198,00 M 0,49%  6.237,00 M 0,75% -32,69%  2.556,00 M 0,32% 144,01%  3.047,00 M 0,34% -16,11%  24.763,00 M 3,12% -87,70%
Contas a Receber  22.264,00 M 2,59%  16.446,00 M 1,98% 35,38%  15.543,00 M 1,93% 5,81%  21.685,00 M 2,41% -28,32%  21.167,00 M 2,67% 2,45%
Estoques  34.822,00 M 4,05%  28.081,00 M 3,38% 24,01%  27.622,00 M 3,43% 1,66%  29.057,00 M 3,23% -4,94%  30.457,00 M 3,84% -4,60%
Demais Ativos Circulantes  28.468,00 M 3,31%  30.651,00 M 3,69% -7,12%  31.078,00 M 3,86% -1,37%  16.973,00 M 1,89% 83,10%  14.397,00 M 1,81% 17,89%
Ativo Não Circulante  716.867,00 M 83,31%  675.606,00 M 81,25% 6,11%  659.038,00 M 81,87% 2,51%  731.528,00 M 81,27% -9,91%  658.352,00 M 82,98% 11,12%
Ativo Realizável a Longo Prazo  85.478,00 M 9,93%  70.955,00 M 8,53% 20,47%  66.551,00 M 8,27% 6,62%  75.853,00 M 8,43% -12,26%  50.104,00 M 6,32% 51,39%
Investimentos  10.690,00 M 1,24%  12.554,00 M 1,51% -14,85%  9.948,00 M 1,24% 26,20%  13.772,00 M 1,53% -27,77%  15.282,00 M 1,93% -9,88%
Imobilizado  609.829,00 M 70,87%  584.357,00 M 70,28% 4,36%  571.876,00 M 71,05% 2,18%  629.831,00 M 69,97% -9,20%  580.990,00 M 73,23% 8,41%
Intangível  10.870,00 M 1,26%  7.740,00 M 0,93% 40,44%  10.663,00 M 1,32% -27,41%  12.072,00 M 1,34% -11,67%  11.976,00 M 1,51% 0,80%
Demais Ativos Não Circulantes --------------
Passivo Total  860.473,00 M 100,00%  831.515,00 M 100,00% 3,48%  804.945,00 M 100,00% 3,30%  900.135,00 M 100,00% -10,58%  793.375,00 M 100,00% 13,46%
Passivo Circulante  97.068,00 M 11,28%  82.535,00 M 9,93% 17,61%  81.167,00 M 10,08% 1,69%  111.572,00 M 12,40% -27,25%  82.659,00 M 10,42% 34,98%
Salários, férias e encargos sociais  6.426,00 M 0,75%  4.331,00 M 0,52% 48,37%  7.159,00 M 0,89% -39,50%  5.085,00 M 0,56% 40,79%  5.489,00 M 0,69% -7,36%
Fornecedores  24.516,00 M 2,85%  19.077,00 M 2,29% 28,51%  18.781,00 M 2,33% 1,58%  24.888,00 M 2,76% -24,54%  25.924,00 M 3,27% -4,00%
Empréstimos e financiamentos  14.296,00 M 1,66%  23.244,00 M 2,80% -38,50%  31.855,00 M 3,96% -27,03%  57.407,00 M 6,38% -44,51%  31.565,00 M 3,98% 81,87%
Demais Passivos Circulantes  51.830,00 M 6,02%  35.883,00 M 4,32% 44,44%  23.372,00 M 2,90% 53,53%  24.192,00 M 2,69% -3,39%  19.681,00 M 2,48% 22,92%
Passivo Não Circulante  479.862,00 M 55,77%  479.371,00 M 57,65% 0,10%  471.035,00 M 58,52% 1,77%  530.633,00 M 58,95% -11,23%  399.994,00 M 50,42% 32,66%
Empréstimos e financiamentos  312.580,00 M 36,33%  338.239,00 M 40,68% -7,59%  353.929,00 M 43,97% -4,43%  435.616,00 M 48,39% -18,75%  319.470,00 M 40,27% 36,36%
Demais Passivos Não Circulantes  167.282,00 M 19,44%  141.132,00 M 16,97% 18,53%  117.106,00 M 14,55% 20,52%  95.017,00 M 10,56% 23,25%  80.524,00 M 10,15% 18,00%
Patrimônio Líquido Consolidado  283.543,00 M 32,95%  269.609,00 M 32,42% 5,17%  252.743,00 M 31,40% 6,67%  257.930,00 M 28,65% -2,01%  310.722,00 M 39,16% -16,99%
Capital Social Realizado  205.432,00 M 23,87%  205.432,00 M 24,71% -  205.432,00 M 25,52% -  205.432,00 M 22,82% -  205.432,00 M 25,89% -
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado --------------
Demais Patrimônio Líquido --------------

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - PETR4

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Descrição 2018 AV 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH 2014 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  95.846,00 M 100,00%  86.467,00 M 100,00% 10,85%  89.709,00 M 100,00% -3,61%  86.670,00 M 100,00% 3,51%  62.241,00 M 100,00% 39,25%
Caixa Gerado nas Operações  114.042,00 M 118,98%  95.952,00 M 110,97% 18,85%  98.677,00 M 110,00% -2,76%  94.414,00 M 108,94% 4,52%  78.148,00 M 125,56% 20,81%
Variações nos Ativos e Passivos - 18.196,00 M -18,98% - 9.485,00 M -10,97% 91,84% - 8.968,00 M -10,00% 5,76% - 7.744,00 M -8,94% 15,81% - 15.907,00 M -25,56% -51,32%
Outros --------------
Caixa Líquido Atividades de Investimento - 18.752,00 M -19,56% - 35.218,00 M -40,73% -46,75% - 40.064,00 M -44,66% -12,10% - 44.152,00 M -50,94% -9,26% - 85.208,00 M -136,90% -48,18%
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - 106.076,00 M -110,67% - 46.482,00 M -53,76% 128,21% - 66.726,00 M -74,38% -30,34% - 12.520,00 M -14,45% 432,96%  26.149,00 M 42,01% -147,88%
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes  8.342,00 M 8,70%  619,00 M 0,72% 1.247,66% - 11.656,00 M -12,99% -105,31%  23.608,00 M 27,24% -149,37%  3.885,00 M 6,24% 507,67%
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes - 20.640,00 M -21,53%  5.386,00 M 6,23% -483,22% - 28.737,00 M -32,03% -118,74%  53.606,00 M 61,85% -153,61%  7.067,00 M 11,35% 658,54%
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  74.494,00 M 77,72%  69.108,00 M 79,92% 7,79%  97.845,00 M 109,07% -29,37%  44.239,00 M 51,04% 121,17%  37.172,00 M 59,72% 19,01%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  53.854,00 M 56,19%  74.494,00 M 86,15% -27,71%  69.108,00 M 77,04% 7,79%  97.845,00 M 112,89% -29,37%  44.239,00 M 71,08% 121,17%