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COTAÇÃO - MRVE3

Última Atualização: 04/06/2020 17:59:36
COTAÇÃO ATUAL
R$ 17,14 ( -0,23% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado
P / VP
Preço da ação dividido pelo Valor Patrimonial por ação. Informa quanto o Mercado está disposto a pagar sobre o Patrimônio Líquido da empresa.
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1,45
P / EBIT
Preço da ação dividido pelo lucro antes das despesas financeiras e impostos por ação. É uma boa aproximação do lucro operacional da empresa.
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12,38
P / Cap. Giro
Preço da ação dividido pelo Capital de Giro por ação. Capital de Giro é o Ativo Circulante menos Passivo Circulante.
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1,76
PSR
Price Sales Ratio: é o preço da ação dividido pela Receita Líquida por ação.
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1,37
LPA
O Lucro por Ação reflete o Lucro Líquido da empresa em determinado período dividido pelo número de ações da empresa.
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R$ 1,404
EV / EBIT
É o valor da firma (valor de mercado menos as dívidas) dividido pelo EBIT.
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-
Dív. Líquida / PL
Calculado pela divisão do passivo bruto de uma empresa por seu patrimônio líquido. Indica a solidez da empresa.
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-
Marg. Líquida
Lucro Líquido pela Receita Líquida.
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11,2%
Marg. EBIT
É o EBIT dividido pela Receita Líquida. Indica a porcentagem de cada R$1,00 de venda que sobrou após o pagamento dos custos dos produtos/serviços vendidos, das despesas com vendas, despesas gerais e administrativas.
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11,0%
ROIC
O ROIC significa o Retorno Sobre o Capital Investido da empresa. Ele mede a capacidade da empresa de obter lucro a partir de seus investimentos.
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-
Giro do Ativo
Receita Líquida dividido pelos Ativos Totais. Indica a eficiência com a qual a empresa usa seus Ativos para gerar vendas.
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0,37
Dív. Bruta
A dívida bruta representa todas as dívidas contraídas por uma empresa, que ainda se encontram em aberto para serem honrados, tanto no curto prazo, quanto no longo prazo.
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R$ 4,10 bi
Payout
Percentual do lucro dividido aos acionistas em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio.
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73%
Valor da Firma
Considera a quantidade de ações e a cotação, considerando as dívidas e subtraíndo o caixa.
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-
P / FCO
Preço do ativo em relação a sua capacidade de gerar caixa da sua operação.
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-31,23
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
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1,05
P / L
Valor de mercado dividido pelo lucro total da empresa.
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12,23
P / Ativos
Preço da ação dividido pelos Ativos Totais da empresa por ação.
0,51
P / Ativ. C. Líq.
Preço da ação dividido pelo Ativo Circulante Líquido por ação. Ativo Circulante Líquido é obtido subtraindo o Ativo Circulante pelo Passivo, ou seja, após o pagamento de todas as dívidas, quanto sobraria dos Ativos mais Líquidos da empresa (caixa, créditos, estoques, etc.).
-3,17
DPA
Representa o valor total de proventos remunerados ao acionista por unidade de ação que este possua.
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R$ 1,111
VPA
Valor Patrimonial por Ação. É o Valor do Patrimônio Líquido dividido pelo número total de ações.
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R$ 11,82
EBIT / Ativo
É a relação do EBIT dividido pelos Ativos Totais da empresa.
0,04
Dív. Bruta / PL
Calculado pela divisão do passivo bruto de uma empresa por seu patrimônio total.
0,72
Marg. Bruta
É o Lucro Bruto dividido pela Receita Líquida. Indica a porcentagem de cada R$1,00 de venda que sobrou após o custo dos produtos/serviços vendidos.
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29,5%
ROE
Retorno sobre Patrimônio Líquido, calculado pela divisão do Lucro Líquido pelo Patrimônio Líquido.
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11,9%
ROA
Retorno sobre Ativo, calculado pela divisão do Lucro Líquido pelos Ativos da empresa.
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4,2%
Cresc. Rec. (5a)
Demonstração de crescimento anual da receita pela comparação entre a receita do último ano pela receita do quinto ano anterior.
7,00%
Liquidez Corrente
Demonstra a capacidade de pagamento e solvência da empresa.
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2,49
Div. Yield
É o dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. É o Rendimento gerado para o dono da ação pelo pagamento de dividendos.
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6,47%
Valor de Mercado
É o valor que o mercado está disposto a pagar pela empresa. Calculado pelo número de ações vezes a cotação.
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R$ 8,28 bi
Capex / FCO
Relação de Investimentos realiados em comparação com o caixa gerado puramente das operações.
-1,36
Capex / LL
Relação de Investimento sendo realizado em relação ao Lucro Líquido.
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0,53

Variação 30 dias

18,21%

R$ 2,64

Variação 12 meses

4,37%

Variação 2020

22,61%

Variação 24 meses

67,94%

Variação 2019

77,36%

Variação 36 meses

75,31%

Variação 2018

5,50%

Máx. 52 semanas

R$ 22,64

Máx. Mês Atual

R$ 17,58

Min. 52 semanas

R$ 10,36

Min. Mês Atual

R$ 15,79

SOBRE MRV - MRVE3

A MRV (MRV Engenharia e Participações S.A) é uma construtora brasileira, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código MRVE3. Sua atividade principal é a construção civil, focando principalmente no setor de habitação. 

Presente em diversos estados, a MRV é uma das maiores construtoras do Brasil e da América Latina. A companhia foi criada em 1979, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

O grupo adota um modelo de negócio baseado principalmente na construção de apartamentos e unidades residenciais. Ao longo de sua trajetória na área, e empresa se tornou uma das referências no setor.

História da MRV (MRVE3)

A MRV nasceu em 1979, após a junção dos empresários Rubens Menin Teixeira de Souza, Mário Lúcio Menin e a Vaga Engenharia Ltda.. As três partes buscavam ganhar força no mercado imobiliário da cidade de Belo Horizonte.

Três anos depois, em 1981, a MRV entregou sua primeira leva de imóveis. Processo que seguiu ao longo dos anos 80, sendo que a empresa se tornou referência na capital mineira.

Em 1992, a MRV inovou ao se tornar a primeira construtora brasileira a ter um centro de atendimento dedicado ao cliente.

Dois anos mais tarde, a MRV iniciou sua estratégia de marketing envolvendo o esporte, ao patrocinar equipes de futebol e atletas. No ano seguinte, a construtora inaugurou sua primeira loja física na cidade de Belo Horizonte.

No final dos anos 90, o grupo investiu em sua expansão, passando a atuar no interior de Minas Gerais, em São Paulo e em toda região Sul do país.

Em 2004, quando completou 25 anos, a construtora apresentou um projeto que previa sua expansão para o restante do Sudeste, o Centro Oeste e alguns estados do Nordeste.

Três anos depois, em 2007, a MRV foi confirmada como a primeira correspondente da CEF no setor Imobiliário, projeto realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Também foi em 2007 que a MRV começou a negociar suas ações na bolsa de valores.

Em 2009, junto de outras construtoras, a MRV participou da criação do programa Minha Casa, Minha Vida.

Seguindo as parcerias com o setor público, em 2012, a empresa se tornou pioneira na adesão ao Compromisso Nacional, que visava melhorar as condições do trabalhador da área.

Em 2014, ano que completou 35 anos, a MRV assumiu o posto de principal parceira do Minha Casa, Minha Vida. Naquele ano, o grupo criou o Instituto MRV, organização que tinha a missão de criar ferramentas de promoção social em comunidades.

Nos anos seguintes o grupo se dedicou a desenvolver sua área de tecnologia, sendo que em 2017, a empresa lançou seu primeiro empreendimento com energia Fotovoltaica e seu aplicativo MEU MRV.

Em paralelo, a empresa seguiu sua expansão para outros estados do Brasil, passando a atuar também no Amazonas.

Principais produtos e serviços comercializados pela MRV (MRVE3)

A atividade principal da MRV é a construção civil de unidades residenciais. A construtora é uma das maiores da área na América Latina e tem atuação em todas as regiões do Brasil, estando presente em mais de 160 cidades brasileiras.

A utilização da tecnologia na área de construção também é uma característica da empresa, sendo que seu foco também está voltado para sustentabilidade e praticidade de suas atividades.

Características das ações da MRV (MRVE3)

As ações da MRV possuem as seguintes características.

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 64,7% ON

Vale a pena investir em MRV (MRVE3)?

A MRV é uma das líderes do setor de construção civil e pode ser uma opção para a exposição ao mercado imobiliário.

No entanto, é preciso ser realizada uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Setor de Atuação

Consumo Cíclico

Subsetor de Atuação

Construção Civil

Segmento de Atuação

Incorporações

Vantagens competitivas

Liderança de mercado

Escala

Déficit habitacional elevado permite crescimento orgânico relevante

Desvantagens

Segmento cíclico

Dependência e exposição excessiva a programas habitacionais

Este texto não representa uma recomendação de compra ou venda desta empresa.

HISTÓRICO DE INDICADORES - MRVE3

INDICADOR 1

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - MRVE3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - MRVE3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  6.055,72 M 100,0%  5.419,0 M 100,0% 11,7%  4.759,89 M 100,0% 13,8% - 100,0% -- 100,0% -
Custos - 4.213,46 M -69,6% - 3.620,49 M -66,8% 16,4% - 3.147,75 M -66,1% 15,0% ------
Lucro Bruto  1.842,27 M 30,4%  1.798,51 M 33,2% 2,4%  1.612,14 M 33,9% 11,6% ------
Despesas/Receitas Operacionais - 1.101,59 M -18,2% - 1.056,57 M -19,5% 4,3% - 945,63 M -19,9% 11,7% ------
EBIT  740,68 M 12,2%  741,94 M 13,7% -0,2%  666,51 M 14,0% 11,3% ------
Resultado Financeiro  137,24 M 2,3%  136,63 M 2,5% 0,4%  138,68 M 2,9% -1,5% ------
Impostos - 130,04 M -2,1% - 120,43 M -2,2% 8,0% - 105,17 M -2,2% 14,5% ------
Lucro Líquido  747,88 M 12,3%  758,14 M 14,0% -1,4%  700,02 M 14,7% 8,3% ------
Amortização/Depreciação - 87,16 M -1,4% - 63,68 M -1,2% 36,9% - 49,19 M -1,0% 29,5% ------
EBITDA  827,84 M 13,7%  805,61 M 14,9% 2,8%  715,7 M 15,0% 12,6% ------

BALANÇO PATRIMONIAL - MRVE3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  14.686,32 M 100,00%  13.636,89 M 100,00% 7,70%  14.558,50 M 100,00% -6,33% ---  11.460,85 M 100,00% -
Ativo Circulante  7.801,15 M 53,12%  7.861,26 M 57,65% -0,76%  8.315,55 M 57,12% -5,46% ---  6.551,16 M 57,16% -
Caixa e Equivalentes de Caixa  674,92 M 4,60%  794,85 M 5,83% -15,09%  713,12 M 4,90% 11,46% ---  887,52 M 7,74% -
Aplicações Financeiras --------------
Contas a Receber  1.556,43 M 10,60%  1.457,63 M 10,69% 6,78%  1.594,05 M 10,95% -8,56% ---  2.075,20 M 18,11% -
Estoques  3.959,75 M 26,96%  3.752,30 M 27,52% 5,53%  3.385,77 M 23,26% 10,83% ---  2.561,57 M 22,35% -
Demais Ativos Circulantes --------------
Ativo Não Circulante  6.885,17 M 46,88%  5.775,63 M 42,35% 19,21%  6.242,95 M 42,88% -7,49% ---  4.909,69 M 42,84% -
Ativo Realizável a Longo Prazo  6.205,56 M 42,25%  5.332,68 M 39,10% 16,37%  4.898,85 M 33,65% 8,86% ---  3.900,15 M 34,03% -
Investimentos  75,68 M 0,52%  46,47 M 0,34% 62,85%  1.073,86 M 7,38% -95,67% ---  819,82 M 7,15% -
Imobilizado  485,76 M 3,31%  300,85 M 2,21% 61,46%  182,69 M 1,25% 64,68% ---  105,31 M 0,92% -
Intangível  118,18 M 0,80%  95,63 M 0,70% 23,58%  87,56 M 0,60% 9,21% ---  84,42 M 0,74% -
Demais Ativos Não Circulantes --------------
Passivo Total  14.686,32 M 100,00%  13.636,89 M 100,00% 7,70%  14.558,50 M 100,00% -6,33% ---  11.460,85 M 100,00% -
Passivo Circulante  2.806,11 M 19,11%  2.641,25 M 19,37% 6,24%  3.249,98 M 22,32% -18,73% ---  3.119,01 M 27,21% -
Salários, férias e encargos sociais  139,92 M 0,95%  140,28 M 1,03% -0,26%  116,89 M 0,80% 20,01% ---  109,62 M 0,96% -
Fornecedores  303,65 M 2,07%  379,99 M 2,79% -20,09%  304,98 M 2,09% 24,59% ---  254,34 M 2,22% -
Empréstimos e financiamentos  671,61 M 4,57%  415,53 M 3,05% 61,63%  841,82 M 5,78% -50,64% ---  1.118,68 M 9,76% -
Demais Passivos Circulantes  1.690,94 M 11,51%  1.705,46 M 12,51% -0,85%  1.986,28 M 13,64% -14,14% ---  1.636,38 M 14,28% -
Passivo Não Circulante  6.771,42 M 46,11%  6.121,05 M 44,89% 10,63%  5.511,40 M 37,86% 11,06% ---  3.291,96 M 28,72% -
Empréstimos e financiamentos  2.530,55 M 17,23%  2.447,49 M 17,95% 3,39%  2.630,52 M 18,07% -6,96% ---  1.130,97 M 9,87% -
Demais Passivos Não Circulantes  4.240,87 M 28,88%  3.673,56 M 26,94% 15,44%  2.880,88 M 19,79% 27,52% ---  2.160,99 M 18,86% -
Patrimônio Líquido Consolidado  5.108,79 M 34,79%  4.874,59 M 35,75% 4,80%  5.797,12 M 39,82% -15,91% ---  5.049,87 M 44,06% -
Capital Social Realizado  4.282,13 M 29,16%  4.079,77 M 29,92% 4,96%  4.769,95 M 32,76% -14,47% ---  4.059,52 M 35,42% -
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado --------------
Demais Patrimônio Líquido --------------

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MRVE3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais - 98,25 M 100,00%  625,61 M 100,00% -115,70%  332,40 M 100,00% 88,21% ------
Caixa Gerado nas Operações  1.282,11 M -1.305,01%  1.275,79 M 203,93% 0,49%  1.053,43 M 316,92% 21,11% ------
Variações nos Ativos e Passivos - 1.380,35 M 1.405,01% - 650,19 M -103,93% 112,30% - 721,03 M -216,92% -9,82% ------
Outros --------------
Caixa Líquido Atividades de Investimento  160,63 M -163,50%  587,87 M 93,97% -72,68% - 988,53 M -297,39% -159,47% ------
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - 182,32 M 185,58% - 1.131,74 M -180,90% -83,89%  861,32 M 259,12% -231,40% ------
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes --------------
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes - 119,93 M 122,08%  81,73 M 13,06% -246,74%  205,19 M 61,73% -60,17% ------
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  794,85 M -809,05%  713,12 M 113,99% 11,46%  507,94 M 152,81% 40,40% ------
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  674,92 M -686,98%  794,85 M 127,05% -15,09%  713,12 M 214,54% 11,46% ------