COTAÇÃO - ITSA3

Última Atualização: 25/09/2020 15:54:24
COTAÇÃO ATUAL
R$ 10,25 ( -1,63% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
Leia mais
-
P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

6,31%

Variação 30 dias

R$ 0,69

Variação 12 meses

21,72%

Variação 2020

26,46%

Variação 24 meses

6,74%

Variação 2019

11,02%

Variação 36 meses

32,11%

Variação 2018

44,20%

Máx. 52 semanas

R$ 14,24

Máx. Mês Atual

R$ 10,90

Min. 52 semanas

R$ 9,29

Min. Mês Atual

R$ 10,05

SOBRE ITAÚSA - ITSA3

A Itaúsa (Itaúsa - Investimentos Itaú S/A) é uma holding brasileira, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob os códigos ITSA3 e ITSA4. Sua atividade principal é o controle de empresas do setor financeiro, sendo a principal delas o Banco Itaú Unibanco.

Além do Itaú Unibanco, a Itaúsa também controla empresas de outros segmentos. Entre essas, estão a Duratex (papel e celulose), Alpargatas (setor de calçados) e a Itautec (empresa de tecnologia da informação). 

Além do controle das empresas supracitadas, a Itaúsa ainda detém participação na NTS, transportadora de gás natural. As operações controladas pela holding e a participação na NTS fazem da Itaúsa um dos maiores grupos privados do Brasil.

História da Itaúsa (ITSA3)

A Itaúsa foi fundada em 1966 a partir da criação do Banco Itaú de Investimentos S/A. Em um primeiro momento, as operações do Banco Itaú eram focadas apenas em investimentos, ainda não funcionando como banco múltiplo.

A partir da evolução das atividades exercidas pelo Banco Itaú, foi necessário realizar uma separação entre as atividades de cada segmento do conglomerado. Dessa forma, no ano de 1974, a empresa deixou de ser um banco de investimento e passou a ser responsável por controlar e apoiar as empresas nas quais possuía participação acionária.

Visando atuar de forma mais direta como empresa de investimentos, a Itaúsa expandiu os segmentos de atuação para além do setor financeiro. A holding adquiriu o controle de empresas como a Duratex, do setor de papel e celulose, e a Alpargatas, do setor de calçados. Essas duas empresas já eram atuantes no mercado brasileiro.

Além dessas duas companhias, a Itaúsa passou a ter participação na NTS, empresa de transporte de gás natural que liga os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ao gasoduto Brasil-Bolívia.

Em 30 de abril de 1991, a empresa teve seu nome mudado para Itaúsa - Investimentos Itaú S.A

A Itaúsa é negociada na bolsa de valores brasileira desde 1966 e desde 2006 compõe o segmento de listagem Nível 1 da BM&FBovespa. Além disso, a Itaúsa também compõe desde 2003 a carteira do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI).

Principais produtos e serviços comercializados pela Itaúsa (ITSA3)

A atividade principal da Itaúsa é controle e gestão de outras empresas. O principal segmento de atuação da empresa é o setor financeiro, por meio do qual, oferta serviços financeiros básicos, operações de crédito, financiamentos até serviços especializados relativos a investimentos.

Além do setor financeiro, a Itaúsa controla empresas dos ramos de papel e celulose, calçados, transporte de gás e tecnologia. A gestão dessas companhias faz da Itaúsa um dos principais conglomerados privados no Brasil.

Características das ações da Itaúsa (ITSA3)

As ações da Itaúsa possuem as seguintes características:

  • Segmento de Listagem: Nível 1
  • Tag along: 80% ON e 80% PN
  • Free Float: 77,96%

Vale a pena investir em Itaúsa (ITSA3)?

A Itaúsa é uma das maiores holdings do Brasil, e por isso pode ser uma opção de exposição a alguns a outras empresas atuantes no mercado, principalmente no setor financeiro.

No entanto, antes de se decidir pelo investimento em Itaúsa, é preciso realizar uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Setor de Atuação

Financeiro

Subsetor de Atuação

Intermediários Financeiros

Segmento de Atuação

Bancos

Pontos Positivos

Desconto em relação ao valor de mercado de suas participações

Sólido histórico de resultados

Grande exposição à instituição sólida e rentável (Itaú)

Pontos Negativos

Exposição a negócios menores e de maior risco

Setor (bancário) com concorrência crescente

Setor altamente regulado

Este texto não representa uma recomendação de compra ou venda desta empresa.

HISTÓRICO DE INDICADORES - ITSA3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - ITSA3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ITSA3

ocultar
Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  5.008,0 M 100,0%  5.375,0 M 100,0% -6,8%  4.969,0 M 100,0% 8,2%  4.687,0 M 100,0% 6,0%  4.885,0 M 100,0% -4,1%
Custos - 3.718,0 M -74,2% - 4.006,0 M -74,5% -7,2% - 3.674,0 M -73,9% 9,0% - 3.641,0 M -77,7% 0,9% - 3.731,0 M -76,4% -2,4%
Lucro Bruto  1.290,0 M 25,8%  1.369,0 M 25,5% -5,8%  1.295,0 M 26,1% 5,7%  1.046,0 M 22,3% 23,8%  1.154,0 M 23,6% -9,4%
Despesas/Receitas Operacionais  9.704,0 M 193,8%  8.857,0 M 164,8% 9,6%  7.028,0 M 141,4% 26,0%  7.182,0 M 153,2% -2,1%  7.914,0 M 162,0% -9,2%
EBIT  10.994,0 M 219,5%  10.226,0 M 190,3% 7,5%  8.323,0 M 167,5% 22,9%  8.228,0 M 175,5% 1,2%  9.068,0 M 185,6% -9,3%
Resultado Financeiro - 264,0 M -5,3% - 407,0 M -7,6% -35,1% - 214,0 M -4,3% 90,2% - 191,0 M -4,1% 12,0% - 92,0 M -1,9% 107,6%
Impostos - 161,0 M -3,2% - 109,0 M -2,0% 47,7%  154,0 M 3,1% -170,8%  179,0 M 3,8% -14,0%  18,0 M 0,4% 894,4%
Lucro Líquido  10.569,0 M 211,0%  9.710,0 M 180,7% 8,8%  8.263,0 M 166,3% 17,5%  8.216,0 M 175,3% 0,6%  8.994,0 M 184,1% -8,7%
Amortização/Depreciação - 726,0 M -14,5% - 825,0 M -15,3% -12,0% - 592,0 M -11,9% 39,4% - 645,0 M -13,8% -8,2% - 638,0 M -13,1% 1,1%
EBITDA  11.720,0 M 234,0%  11.051,0 M 205,6% 6,1%  8.915,0 M 179,4% 24,0%  8.873,0 M 189,3% 0,5%  9.706,0 M 198,7% -8,6%

BALANÇO PATRIMONIAL - ITSA3

expandir
Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  67.476,00 M 100,00%  66.003,00 M 100,00% 2,23%  64.267,00 M 100,00% 2,70%  58.091,00 M 100,00% 10,63%  54.830,00 M 100,00% 5,95%
Ativo Circulante  6.381,00 M 9,46%  6.347,00 M 9,62% 0,54%  5.779,00 M 8,99% 9,83%  6.344,00 M 10,92% -8,91%  6.114,00 M 11,15% 3,76%
Caixa e Equivalentes de Caixa  2.369,00 M 3,51%  2.421,00 M 3,67% -2,15%  1.218,00 M 1,90% 98,77%  2.434,00 M 4,19% -49,96%  2.174,00 M 3,96% 11,96%
Aplicações Financeiras  1.213,00 M 1,80%  1.030,00 M 1,56% 17,77%  1.439,00 M 2,24% -28,42%  310,00 M 0,53% 364,19%  282,00 M 0,51% 9,93%
Contas a Receber  1.276,00 M 1,89%  1.300,00 M 1,97% -1,85%  1.721,00 M 2,68% -24,46%  934,00 M 1,61% 84,26%  996,00 M 1,82% -6,22%
Estoques  853,00 M 1,26%  798,00 M 1,21% 6,89%  839,00 M 1,31% -4,89%  907,00 M 1,56% -7,50%  968,00 M 1,77% -6,30%
Demais Ativos Circulantes  670,00 M 0,99%  798,00 M 1,21% -16,04%  562,00 M 0,87% 41,99%  1.759,00 M 3,03% -68,05%  1.694,00 M 3,09% 3,84%
Ativo Não Circulante  61.095,00 M 90,54%  59.656,00 M 90,38% 2,41%  58.488,00 M 91,01% 2,00%  51.747,00 M 89,08% 13,03%  48.716,00 M 88,85% 6,22%
Ativo Realizável a Longo Prazo  3.663,00 M 5,43%  3.064,00 M 4,64% 19,55%  3.226,00 M 5,02% -5,02%  2.875,00 M 4,95% 12,21%  2.329,00 M 4,25% 23,44%
Investimentos  53.040,00 M 78,61%  52.831,00 M 80,04% 0,40%  50.934,00 M 79,25% 3,72%  44.593,00 M 76,76% 14,22%  41.216,00 M 75,17% 8,19%
Imobilizado  3.669,00 M 5,44%  3.338,00 M 5,06% 9,92%  3.669,00 M 5,71% -9,02%  3.742,00 M 6,44% -1,95%  4.146,00 M 7,56% -9,74%
Intangível  723,00 M 1,07%  423,00 M 0,64% 70,92%  659,00 M 1,03% -35,81%  537,00 M 0,92% 22,72%  1.025,00 M 1,87% -47,61%
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  67.476,00 M 100,00%  66.003,00 M 100,00% 2,23%  64.267,00 M 100,00% 2,70%  58.091,00 M 100,00% 10,63%  54.830,00 M 100,00% 5,95%
Passivo Circulante  2.576,00 M 3,82%  2.342,00 M 3,55% 9,99%  3.290,00 M 5,12% -28,81%  3.711,00 M 6,39% -11,34%  3.082,00 M 5,62% 20,41%
Salários, férias e encargos sociais  174,00 M 0,26%  140,00 M 0,21% 24,29%  146,00 M 0,23% -4,11% -- - -- -
Fornecedores  631,00 M 0,94%  444,00 M 0,67% 42,12%  350,00 M 0,54% 26,86% -- - -- -
Empréstimos e financiamentos  878,00 M 1,30%  713,00 M 1,08% 23,14%  1.058,00 M 1,65% -32,61%  780,00 M 1,34% 35,64%  675,00 M 1,23% 15,56%
Demais Passivos Circulantes  893,00 M 1,32%  1.045,00 M 1,58% -14,55%  1.736,00 M 2,70% -39,80% -- - -- -
Passivo Não Circulante  6.543,00 M 9,70%  5.582,00 M 8,46% 17,22%  6.058,00 M 9,43% -7,86%  4.630,00 M 7,97% 30,84%  3.877,00 M 7,07% 19,42%
Empréstimos e financiamentos  3.277,00 M 4,86%  3.358,00 M 5,09% -2,41%  3.698,00 M 5,75% -9,19%  2.932,00 M 5,05% 26,13%  2.423,00 M 4,42% 21,01%
Demais Passivos Não Circulantes  3.266,00 M 4,84%  2.224,00 M 3,37% 46,85%  2.360,00 M 3,67% -5,76%  1.698,00 M 2,92% 38,99%  1.454,00 M 2,65% 16,78%
Patrimônio Líquido Consolidado  58.357,00 M 86,49%  58.079,00 M 87,99% 0,48%  54.919,00 M 85,45% 5,75%  49.750,00 M 85,64% 10,39%  47.871,00 M 87,31% 3,93%
Capital Social Realizado  43.515,00 M 64,49%  43.515,00 M 65,93% -  37.145,00 M 57,80% 17,15%  36.405,00 M 62,67% 2,03%  32.325,00 M 58,95% 12,62%
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado -- -- - -- - -- - -- -
Demais Patrimônio Líquido -- -- - -- - -- - -- -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - ITSA3

expandir
Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  802,00 M 100,00% - 662,00 M 100,00% -221,15%  669,00 M 100,00% -198,95%  475,00 M 100,00% 40,84%  986,00 M 100,00% -51,83%
Caixa Gerado nas Operações  1.267,00 M 157,98%  1.152,00 M -174,02% 9,98%  1.252,00 M 187,14% -7,99%  891,00 M 187,58% 40,52%  974,00 M 98,78% -8,52%
Variações nos Ativos e Passivos  64,00 M 7,98% - 1.142,00 M 172,51% -105,60% - 199,00 M -29,75% 473,87% - 70,00 M -14,74% 184,29%  276,00 M 27,99% -125,36%
Outros - 529,00 M -65,96% - 672,00 M 101,51% -21,28% - 384,00 M -57,40% 75,00% - 346,00 M -72,84% 10,98% - 264,00 M -26,77% 31,06%
Caixa Líquido Atividades de Investimento  9.437,00 M 1.176,68%  8.349,00 M -1.261,18% 13,03%  696,00 M 104,04% 1.099,57%  2.292,00 M 482,53% -69,63%  1.974,00 M 200,20% 16,11%
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - 10.293,00 M -1.283,42% - 6.488,00 M 980,06% 58,65% - 2.583,00 M -386,10% 151,18% - 2.499,00 M -526,11% 3,36% - 2.687,00 M -272,52% -7,00%
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes  2,00 M 0,25%  4,00 M -0,60% -50,00%  2,00 M 0,30% 100,00% - 8,00 M -1,68% -125,00%  4,00 M 0,41% -300,00%
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes - 52,00 M -6,48%  1.203,00 M -181,72% -104,32% - 1.216,00 M -181,76% -198,93%  260,00 M 54,74% -567,69%  277,00 M 28,09% -6,14%
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  2.421,00 M 301,87%  1.218,00 M -183,99% 98,77%  2.434,00 M 363,83% -49,96%  2.174,00 M 457,68% 11,96%  1.897,00 M 192,39% 14,60%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  2.369,00 M 295,39%  2.421,00 M -365,71% -2,15%  1.218,00 M 182,06% 98,77%  2.434,00 M 512,42% -49,96%  2.174,00 M 220,49% 11,96%

Compartilhe nas redes sociais:

Facebook
Twitter
Linkedin