COTAÇÃO - ENAT3

Última Atualização:
COTAÇÃO ATUAL

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
Leia mais
-
P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

12,71%

Variação 30 dias

R$ 1,47

Variação 12 meses

11,09%

Variação 2020

40,90%

Variação 24 meses

13,60%

Variação 2019

69,12%

Variação 36 meses

61,86%

Variação 2018

7,64%

Máx. 52 semanas

R$ 18,54

Máx. Mês Atual

R$ 11,63

Min. 52 semanas

R$ 7,50

Min. Mês Atual

R$ 10,10

SOBRE ENAUTA - ENAT3

A Enauta (Enauta Participações S.A) é uma companhia de energia brasileira, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código ENAT3. Sua atividade principal é a exploração e produção de energias a gás e petróleo.

Atuando em diversos blocos ao longo do litoral nacional, a Enauta é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do Brasil. A companhia foi criada em 1998, após vencer as licitações dos blocos BC-7, BS-3 e BCAM-40.

A companhia adota um modelo de negócio baseado principalmente em licitações de novos blocos de exploração, sendo que o grupo é responsável pelo Campo de Atlanta, area que produziu 10 milhões de barris de petróleo entre 2018 e 2020.

História da Enauta (ENAT3)

A história da Enauta começou em 1998, quando a empresa venceu as licitações referente aos blocos BC-7, BS-3 e BCAM-40.

Em 2000, a empresa realizou sua primeira grande descoberta. No Campo de Manati foi encontrado uma reserva de 30 bi m² de gás condensado. Valor que corresponde a cerca de 40% das reservas de gás do estado da Bahia. 

A empresa começou a extração e produção do gás no Campo de Manati sete anos depois. 

Em 2010, a Enauta começou a atuar na área de exploração e produção de petróleo, passando a ser responsável pelos trabalhos realizados anteriormente pela Queiroz Galvão Óleo e Gás (QGOG).

No ano seguinte, a Enauta começou a atuar no pré-sal e na Bacia de Santos, nos blocos BM-S-8 e BS-4. Ainda em 2011, a empresa começou a negociar suas ações na bolsa de valores. Em seu IPO a companhia arrecadou R$1,5 bilhões.

Em 2012, a empresa descobriu uma grande reserva de petróleo no Campo de Carcará, Bloco BM-S-8. 

No ano seguinte, a Enauta adquiriu o direito de explorar 8 blocos na Bacia de Espírito Santo. 

Em 2014, a empresa começou a realizar compensações durante a fase exploratória através de atividades pesqueiras em uma área que abrangia 19 comunidades, na Bacia de Camamu-Almada. 

No ano de 2015, a companhia adquiriu 100% de participação em dois blocos na Bacia Sergipe-Alagoas. Seguindo com investimentos em inovação, em 2016, a empresa iniciou o Projeto Costa Norte. 

Em 2018, a Enauta se tornou a primeira companhia privada a operar na zona do pré-sal, na Bacia de Santos. Ainda em 2018, a empresa seguiu expandindo suas atividades na Bacia Sergipe-Alagoas.

No ano seguinte, a companhia atingiu a marca de 30 mil barris de óleo produzidos por dia no Campo de Atlanta. Naquele mesmo ano, a empresa lançou o projeto Mar Brasil, que investe em iniciativas sustentáveis. 

Em 2020, a Enauta alcançou a marca de 10 milhões de barris de petróleo na Campo de Atlanta desde 2018. 

Principais produtos e serviços comercializados pela Enauta (ENAT3)

A atividade principal da Enauta é exploração e produção de petróleo e gás. A empresa possui blocos em grandes bacias do litoral brasileiro, casos da Bacia de Santos, Campo de Atlanta, Bacia de Camamu-Almada e na Bacia Sergipe-Alagoas. 

Além disso, a Enauta é responsável por projetos como Costa Norte e Mar Brasil. 

Características das ações da Enauta (ENAT3)

As ações da Enauta possuem as seguintes características:

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 28,45% ON

Vale a pena investir em ações da Enauta (ENAT3)?

A Enauta é uma das líderes em seu setor e pode ser uma opção para a exposição ao segmento de energia proveniente da exploração e produção de petróleo e gás.

No entanto, é preciso ser realizada uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.


Setor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Subsetor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Segmento de Atuação

Exploração. Refino e Distribuição

Pontos Positivos

Boa posição de caixa, tendo mais resiliência que outras empresas do setor

Boa pagadora de proventos na alta do ciclo

Pontos Negativos

Campo de Manati já é bastante maduro, fazendo com que a produção tenha declínio acentuado devido ao desgaste natural dos campos

Companhia cíclica

HISTÓRICO DE INDICADORES - ENAT3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - ENAT3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ENAT3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  1.111,67 M 100,0%  797,2 M 100,0% 39,4%  501,73 M 100,0% 58,9%  476,45 M 100,0% 5,3%  496,19 M 100,0% -4,0%
Custos - 757,04 M -68,1% - 458,55 M -57,5% 65,1% - 227,71 M -45,4% 101,4% - 240,73 M -50,5% -5,4% - 252,85 M -51,0% -4,8%
Lucro Bruto  354,63 M 31,9%  338,65 M 42,5% 4,7%  274,01 M 54,6% 23,6%  235,72 M 49,5% 16,2%  243,34 M 49,0% -3,1%
Despesas/Receitas Operacionais - 144,41 M -13,0%  75,08 M 9,4% -292,3%  68,33 M 13,6% 9,9% - 114,42 M -24,0% -159,7% - 439,85 M -88,6% -74,0%
EBIT  210,22 M 18,9%  413,73 M 51,9% -49,2%  342,35 M 68,2% 20,9%  121,31 M 25,5% 182,2% - 196,51 M -39,6% -161,7%
Resultado Financeiro  31,18 M 2,8%  122,38 M 15,4% -74,5%  92,27 M 18,4% 32,6%  46,55 M 9,8% 98,2%  272,22 M 54,9% -82,9%
Impostos - 25,94 M -2,3% - 110,89 M -13,9% -76,6% - 77,24 M -15,4% 43,6% - 14,96 M -3,1% 416,4%  17,9 M 3,6% -183,5%
Lucro Líquido  215,47 M 19,4%  425,22 M 53,3% -49,3%  357,38 M 71,2% 19,0%  152,9 M 32,1% 133,7%  93,61 M 18,9% 63,3%
Amortização/Depreciação - 285,18 M -25,7% - 153,09 M -19,2% 86,3% - 65,58 M -13,1% 133,5% - 67,15 M -14,1% -2,3% - 121,65 M -24,5% -44,8%
EBITDA  495,4 M 44,6%  566,82 M 71,1% -12,6%  407,92 M 81,3% 39,0%  188,45 M 39,6% 116,5% - 74,86 M -15,1% -351,7%

BALANÇO PATRIMONIAL - ENAT3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  4.549,17 M 100,00%  3.943,53 M 100,00% 15,36%  3.938,54 M 100,00% 0,13%  3.563,42 M 100,00% 10,53%  3.430,26 M 100,00% 3,88%
Ativo Circulante  2.075,89 M 45,63%  2.241,10 M 56,83% -7,37%  2.284,38 M 58,00% -1,89%  1.433,91 M 40,24% 59,31%  1.337,34 M 38,99% 7,22%
Caixa e Equivalentes de Caixa  51,28 M 1,13%  60,04 M 1,52% -14,59%  18,82 M 0,48% 219,10%  17,74 M 0,50% 6,07%  180,67 M 5,27% -90,18%
Aplicações Financeiras  1.653,02 M 36,34%  1.870,20 M 47,42% -11,61%  1.874,38 M 47,59% -0,22%  1.192,30 M 33,46% 57,21%  941,51 M 27,45% 26,64%
Contas a Receber  233,64 M 5,14%  134,42 M 3,41% 73,81%  128,54 M 3,26% 4,58%  102,29 M 2,87% 25,66%  102,62 M 2,99% -0,31%
Estoques  9,51 M 0,21%  12,77 M 0,32% -25,49%  0,86 M 0,02% 1.379,49%  1,54 M 0,04% -44,03%  3,06 M 0,09% -49,67%
Demais Ativos Circulantes  128,43 M 2,82%  163,67 M 4,15% -21,53%  261,78 M 6,65% -37,48%  120,04 M 3,37% 118,08%  109,48 M 3,19% 9,65%
Ativo Não Circulante  2.473,28 M 54,37%  1.702,43 M 43,17% 45,28%  1.654,17 M 42,00% 2,92%  2.129,51 M 59,76% -22,32%  2.092,92 M 61,01% 1,75%
Ativo Realizável a Longo Prazo  471,01 M 10,35%  389,34 M 9,87% 20,98%  365,37 M 9,28% 6,56%  335,88 M 9,43% 8,78%  296,89 M 8,65% 13,13%
Investimentos  177,29 M 3,90%  167,89 M 4,26% 5,60%  143,40 M 3,64% 17,08%  138,36 M 3,88% 3,64%  125,12 M 3,65% 10,59%
Imobilizado  1.425,39 M 31,33%  738,42 M 18,72% 93,03%  735,19 M 18,67% 0,44%  928,21 M 26,05% -20,79%  942,56 M 27,48% -1,52%
Intangível  399,59 M 8,78%  406,79 M 10,32% -1,77%  410,20 M 10,42% -0,83%  727,05 M 20,40% -43,58%  728,36 M 21,23% -0,18%
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  4.549,17 M 100,00%  3.943,53 M 100,00% 15,36%  3.938,54 M 100,00% 0,13%  3.563,42 M 100,00% 10,53%  3.430,26 M 100,00% 3,88%
Passivo Circulante  572,09 M 12,58%  225,64 M 5,72% 153,54%  316,04 M 8,02% -28,60%  254,53 M 7,14% 24,17%  157,97 M 4,61% 61,13%
Salários, férias e encargos sociais  17,58 M 0,39%  15,28 M 0,39% 15,03%  8,34 M 0,21% 83,13%  9,96 M 0,28% -16,18%  18,57 M 0,54% -46,40%
Fornecedores  125,20 M 2,75%  75,07 M 1,90% 66,79%  111,65 M 2,83% -32,77%  69,93 M 1,96% 59,65%  71,66 M 2,09% -2,41%
Empréstimos e financiamentos  47,15 M 1,04%  38,88 M 0,99% 21,28%  36,81 M 0,93% 5,60%  36,56 M 1,03% 0,70%  12,47 M 0,36% 193,11%
Demais Passivos Circulantes  382,17 M 8,40%  96,42 M 2,45% 296,35%  159,24 M 4,04% -39,45%  138,09 M 3,88% 15,32%  55,26 M 1,61% 149,89%
Passivo Não Circulante  1.081,54 M 23,77%  518,30 M 13,14% 108,67%  512,39 M 13,01% 1,15%  529,24 M 14,85% -3,18%  583,13 M 17,00% -9,24%
Empréstimos e financiamentos  204,79 M 4,50%  250,95 M 6,36% -18,40%  288,37 M 7,32% -12,98%  323,18 M 9,07% -10,77%  357,17 M 10,41% -9,52%
Demais Passivos Não Circulantes  876,76 M 19,27%  267,35 M 6,78% 227,94%  224,02 M 5,69% 19,34%  206,06 M 5,78% 8,72%  225,96 M 6,59% -8,81%
Patrimônio Líquido Consolidado  2.895,54 M 63,65%  3.199,59 M 81,14% -9,50%  3.110,11 M 78,97% 2,88%  2.779,65 M 78,01% 11,89%  2.689,17 M 78,40% 3,36%
Capital Social Realizado  2.078,12 M 45,68%  2.078,12 M 52,70% -  2.078,12 M 52,76% -  2.078,12 M 58,32% -  2.078,12 M 60,58% -
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado -- -- - -- - -- - -- -
Demais Patrimônio Líquido -- -- - -- - -- - -- -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - ENAT3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  551,47 M 100,00%  588,47 M 100,00% -6,29%  428,78 M 100,00% 37,24%  341,77 M 100,00% 25,46%  431,47 M 100,00% -20,79%
Caixa Gerado nas Operações  518,77 M 94,07%  685,59 M 116,51% -24,33%  513,82 M 119,83% 33,43%  338,38 M 99,01% 51,85%  554,74 M 128,57% -39,00%
Variações nos Ativos e Passivos  32,70 M 5,93% - 97,13 M -16,51% -133,67% - 85,05 M -19,83% 14,20% - 9,05 M -2,65% 840,06% - 47,94 M -11,11% -81,13%
Outros -- -- - -- -  12,44 M 3,64% - - 75,33 M -17,46% -116,51%
Caixa Líquido Atividades de Investimento - 30,73 M -5,57% - 155,89 M -26,49% -80,29% - 355,43 M -82,89% -56,14% - 427,35 M -125,04% -16,83% - 485,11 M -112,43% -11,91%
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - 538,34 M -97,62% - 436,28 M -74,14% 23,39% - 74,81 M -17,45% 483,21% - 50,67 M -14,83% 47,64%  79,16 M 18,35% -164,01%
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes  8,84 M 1,60%  44,92 M 7,63% -80,32%  2,53 M 0,59% 1.673,51% - 26,69 M -7,81% -109,49%  37,96 M 8,80% -170,32%
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes - 8,76 M -1,59%  41,22 M 7,01% -121,25%  1,08 M 0,25% 3.727,58% - 162,93 M -47,67% -100,66%  63,48 M 14,71% -356,67%
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  60,04 M 10,89%  18,82 M 3,20% 219,10%  17,74 M 4,14% 6,07%  180,67 M 52,86% -90,18%  117,19 M 27,16% 54,17%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  51,28 M 9,30%  60,04 M 10,20% -14,59%  18,82 M 4,39% 219,10%  17,74 M 5,19% 6,07%  180,67 M 41,87% -90,18%

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