COTAÇÃO - EGIE3

Última Atualização: 10:35:40
COTAÇÃO ATUAL
R$ 40,05 ( -0,87% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
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P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

8,16%

Variação 30 dias

R$ 3,56

Variação 12 meses

9,20%

Variação 2020

22,40%

Variação 24 meses

48,56%

Variação 2019

49,18%

Variação 36 meses

58,42%

Variação 2018

29,28%

Máx. 52 semanas

R$ 54,10

Máx. Mês Atual

-

Min. 52 semanas

R$ 36,72

Min. Mês Atual

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SOBRE ENGIE BRASIL - EGIE3

A Engie Brasil (Engie Brasil Energia S.A) é uma companhia brasileira de geração de energia elétrica, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código EGIE3. Sua atividade principal é a geração de energia, especialmente elétrica, sendo responsável por 11 usinas hidrelétricas no país. 

Como a maior geradora privada de energia elétrica do país, a Engie Brasil é uma das maiores empresas de energia do Brasil e da América Latina. A companhia foi criada em 1994, em projeto realizado pelo Banco Nacional.

A Engie Brasil adota um modelo de negócio baseado principalmente na produção de energia elétrica, sendo que desde 2017, o grupo também trabalha na área de transmissão. Além disso, a empresa também atua produzindo energia provenientes de outras fontes, como eólica e solar. 

História da Engie Brasil (EGIE3)

A história da Engie Brasil começou em 1994, quando o Banco Central criou a Nacional Energética, uma instituição financeira privada. 

No ano seguinte, a companhia realizou uma parceria público-privada com Furnas na construção da Usina Hidrelétrica Serra da Mesa.

Também em 1995, a Engie fechou parceria com a multinacional belga Tractebel, que se tornou gestora da empresa. 

Em 1998, o grupo conseguiu ganhar força no mercado após a aquisição da Gerasul, que passava pelo processo de privatização no período, e a concessão da Usina Hidrelétrica Cana Brava.

Três ano depois, em 2001, a companhia assinou seu primeiro contrato de venda direta de energia elétrica a um consumidor livre. 

Também foi no período que a Engie iniciou as atividades da Usina Termelétrica William Arjona (MS), primeira a utilizar gás-natural proveniente do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

A medida foi tomada como uma forma de amenizar os efeitos do “Apagão” que existia na época. 

Em 2003, a Engie iniciou as atividades da Unidade de Cogeração Lages (SC), primeira a respeitar as práticas do programa da ONU, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

Em 2004, a companhia já possuía 13 usinas em atividade no Brasil. 

Nos anos seguinte, a Engie começou a negociar suas ações no Novo Mercado da Bolsa de Valores. 

Em 2007, a companhia adquiriu o capital social da Ponte de Pedra Energética S.A. Ainda naquele ano foi aprovado a compra da Companhia Energética de São Salvador. 

Nos anos seguintes a empresa focou seus investimentos na aquisição de novas usinas. Além de desenvolver políticas internas do próprio grupo. 

Em 2016, o grupo passou a ser reconhecido oficialmente pelo nome de Engie, após a marca ser adotada em todo globo. 

Ainda naquele ano o grupo realizou grande investimento na implantação do Complexo Eólico Campo Largo. Além da entrada no segmento de Geração Fotovoltaica Distribuída. 

Em 2017, a Engie entrou no segmento de varejo de energia. Um ano mais tarde, a companhia passou a atuar na área de iluminação pública e monitoramento de energia. 

Em 2019, o grupo passou a atuar na área de transporte de gás natural. 

Principais produtos e serviços comercializados pela Engie Brasil (EGIE3)

A atividade principal da Engie Brasil é a produção de energia elétrica, sendo que a Engie é a maior companhia privado do segmento no país, sendo responsável por 11 hidrelétricas. Desde 2017, o grupo também atua no segmento de distribuição de energia, além de trabalhar com iluminação pública. 

Além de energia elétrica, a Engie Brasil trabalha com a produção de energias como: gás, eólicas e solar. 

Características das ações da Engie Brasil (EGIE3)

As ações da Engie Brasil possuem as seguintes características.

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 21,29% ON

Vale a pena investir em ações Engie Brasil (EGIE3)

A Engie Brasil é uma das líderes em seu setor e pode ser uma opção para a exposição ao setor energético.

No entanto, é preciso ser realizada uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.


Setor de Atuação

Utilidade Pública

Subsetor de Atuação

Energia Elétrica

Segmento de Atuação

Energia Elétrica

Pontos Positivos

Atuação em setor perene, anticíclico e estratégico

Complementaridade de fontes de geração

Previsibilidade de fluxo de caixa

Pontos Negativos

Exposição aos riscos hidrológicos e GSF

Setor altamente regulado

Dependência de concessões

HISTÓRICO DE INDICADORES - EGIE3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - EGIE3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EGIE3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  9.804,48 M 100,0%  8.794,79 M 100,0% 11,5%  7.009,96 M 100,0% 25,5%  6.442,37 M 100,0% 8,8% - 100,0% -
Custos - 5.652,96 M -57,7% - 4.875,99 M -55,4% 15,9% - 4.003,87 M -57,1% 21,8% - 3.701,46 M -57,5% 8,2% -- -
Lucro Bruto  4.151,52 M 42,3%  3.918,81 M 44,6% 5,9%  3.006,09 M 42,9% 30,4%  2.740,91 M 42,5% 9,7% -- -
Despesas/Receitas Operacionais  143,38 M 1,5% - 251,7 M -2,9% -157,0% - 155,88 M -2,2% 61,5% - 319,3 M -5,0% -51,2% -- -
EBIT  4.294,9 M 43,8%  3.667,11 M 41,7% 17,1%  2.850,21 M 40,7% 28,7%  2.421,62 M 37,6% 17,7% -- -
Resultado Financeiro - 1.206,96 M -12,3% - 699,3 M -8,0% 72,6% - 226,83 M -3,2% 208,3% - 354,84 M -5,5% -36,1% -- -
Impostos - 776,84 M -7,9% - 652,41 M -7,4% 19,1% - 618,82 M -8,8% 5,4% - 518,47 M -8,0% 19,4% -- -
Lucro Líquido  2.311,1 M 23,6%  2.315,41 M 26,3% -0,2%  2.004,56 M 28,6% 15,5%  1.548,3 M 24,0% 29,5% -- -
Amortização/Depreciação - 863,34 M -8,8% - 660,17 M -7,5% 30,8% - 648,95 M -9,3% 1,7% - 630,25 M -9,8% 3,0% -- -
EBITDA  5.158,24 M 52,6%  4.327,28 M 49,2% 19,2%  3.499,16 M 49,9% 23,7%  3.051,86 M 47,4% 14,7% -- -

BALANÇO PATRIMONIAL - EGIE3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  30.135,58 M 100,00%  23.735,55 M 100,00% 26,96%  19.568,51 M 100,00% 21,29%  14.419,69 M 100,00% 35,71% -- -
Ativo Circulante  6.745,67 M 22,38%  4.556,68 M 19,20% 48,04%  3.735,78 M 19,09% 21,97%  3.355,09 M 23,27% 11,35% -- -
Caixa e Equivalentes de Caixa  3.870,26 M 12,84%  2.415,79 M 10,18% 60,21%  1.930,07 M 9,86% 25,17%  1.815,34 M 12,59% 6,32% -- -
Aplicações Financeiras -- -- - -- - -- - -- -
Contas a Receber  1.451,23 M 4,82%  1.181,38 M 4,98% 22,84%  1.058,47 M 5,41% 11,61%  824,08 M 5,71% 28,44% -- -
Estoques  220,96 M 0,73%  125,68 M 0,53% 75,81%  98,25 M 0,50% 27,92%  105,54 M 0,73% -6,91% -- -
Demais Ativos Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Ativo Não Circulante  23.389,91 M 77,62%  19.178,87 M 80,80% 21,96%  15.832,73 M 80,91% 21,13%  11.064,60 M 76,73% 43,09% -- -
Ativo Realizável a Longo Prazo  3.814,01 M 12,66%  3.230,56 M 13,61% 18,06%  2.826,65 M 14,44% 14,29%  612,30 M 4,25% 361,64% -- -
Investimentos  2.948,92 M 9,79% -- -  19,03 M 0,10% -  4,89 M 0,03% 289,42% -- -
Imobilizado  15.330,21 M 50,87%  14.635,47 M 61,66% 4,75%  11.678,11 M 59,68% 25,32%  10.194,90 M 70,70% 14,55% -- -
Intangível  1.296,77 M 4,30%  1.312,85 M 5,53% -1,22%  1.308,95 M 6,69% 0,30%  252,51 M 1,75% 418,37% -- -
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  30.135,58 M 100,00%  23.735,55 M 100,00% 26,96%  19.568,51 M 100,00% 21,29%  14.419,69 M 100,00% 35,71% -- -
Passivo Circulante  5.979,64 M 19,84%  4.170,26 M 17,57% 43,39%  5.676,47 M 29,01% -26,53%  1.800,79 M 12,49% 215,22% -- -
Salários, férias e encargos sociais  106,01 M 0,35%  99,57 M 0,42% 6,46%  94,88 M 0,48% 4,95%  94,75 M 0,66% 0,13% -- -
Fornecedores  765,02 M 2,54%  588,47 M 2,48% 30,00%  617,40 M 3,16% -4,68%  371,15 M 2,57% 66,35% -- -
Empréstimos e financiamentos  2.842,16 M 9,43%  664,88 M 2,80% 327,47%  3.075,92 M 15,72% -78,38%  299,74 M 2,08% 926,19% -- -
Demais Passivos Circulantes  2.266,46 M 7,52%  2.817,34 M 11,87% -19,55%  1.888,28 M 9,65% 49,20%  1.035,15 M 7,18% 82,42% -- -
Passivo Não Circulante  17.157,11 M 56,93%  13.244,71 M 55,80% 29,54%  7.057,32 M 36,06% 87,67%  6.004,50 M 41,64% 17,53% -- -
Empréstimos e financiamentos  11.920,90 M 39,56%  9.055,35 M 38,15% 31,64%  3.680,50 M 18,81% 146,04%  2.788,99 M 19,34% 31,97% -- -
Demais Passivos Não Circulantes  5.236,22 M 17,38%  4.189,36 M 17,65% 24,99%  3.376,82 M 17,26% 24,06%  3.215,51 M 22,30% 5,02% -- -
Patrimônio Líquido Consolidado  6.998,82 M 23,22%  6.320,58 M 26,63% 10,73%  6.834,73 M 34,93% -7,52%  6.614,39 M 45,87% 3,33% -- -
Capital Social Realizado  4.902,65 M 16,27%  4.902,65 M 20,66% -  2.829,06 M 14,46% 73,30%  2.829,06 M 19,62% - -- -
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado -- -- - -- - -- - -- -
Demais Patrimônio Líquido -- -- - -- - -- - -- -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - EGIE3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  3.621,27 M 100,00%  3.146,71 M 100,00% 15,08%  331,80 M 100,00% 848,37%  2.524,79 M 100,00% -86,86% -- -
Caixa Gerado nas Operações  4.768,43 M 131,68%  4.062,74 M 129,11% 17,37%  3.325,45 M 1.002,24% 22,17%  3.495,86 M 138,46% -4,87% -- -
Variações nos Ativos e Passivos - 78,82 M -2,18%  100,88 M 3,21% -178,13% - 2.993,65 M -902,24% -103,37% - 971,06 M -38,46% 208,29% -- -
Outros - 1.068,34 M -29,50% - 1.016,91 M -32,32% 5,06% -- - -- - -- -
Caixa Líquido Atividades de Investimento - 4.229,79 M -116,80% - 3.212,66 M -102,10% 31,66% - 2.808,98 M -846,58% 14,37% - 1.272,11 M -50,38% 120,81% -- -
Caixa Líquido Atividades de Financiamento  2.063,00 M 56,97%  551,67 M 17,53% 273,95%  2.591,91 M 781,16% -78,72% - 1.834,20 M -72,65% -241,31% -- -
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes -- -- - -- - -- - -- -
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes  1.454,47 M 40,16%  485,72 M 15,44% 199,44%  114,73 M 34,58% 323,36% - 581,51 M -23,03% -119,73% -- -
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  2.415,79 M 66,71%  1.930,07 M 61,34% 25,17%  1.815,34 M 547,12% 6,32%  2.396,85 M 94,93% -24,26% -- -
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  3.870,26 M 106,88%  2.415,79 M 76,77% 60,21%  1.930,07 M 581,69% 25,17%  1.815,34 M 71,90% 6,32% -- -

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