COTAÇÃO - CSAN3

Última Atualização: 25/09/2020 17:50:04
COTAÇÃO ATUAL
R$ 68,35 ( -1,10% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
Leia mais
-
P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

21,04%

Variação 30 dias

R$ 18,21

Variação 12 meses

27,59%

Variação 2020

4,76%

Variação 24 meses

115,32%

Variação 2019

100,43%

Variação 36 meses

99,47%

Variação 2018

19,12%

Máx. 52 semanas

R$ 90,40

Máx. Mês Atual

R$ 81,69

Min. 52 semanas

R$ 47,10

Min. Mês Atual

R$ 68,30

SOBRE COSAN - CSAN3

A Cosan (Cosan S.A) é um grupo brasileiro com atuação em diversos segmentos, constituído como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código CSAN3. Suas atividades estão ligadas ao setores de energia, logística, infraestrutura e agrícola.

Com atuação nacional e internacional, a Cosan é um dos maiores grupos econômicos do Brasil. A companhia foi criada em 1936, no estado de São Paulo, como uma usina de cana de açúcar. 

A empresa adota um modelo de negócio baseado principalmente em suas marcas: Raízen, Comgás e Moove. Além disso, o grupo tem investimentos na área de inovação. 

História da Cosan (CSAN3)

A história da companhia começou em 1936, na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. O Grupo iniciou suas atividades atuando como uma usina de cana de açúcar.

Cerca de cinco décadas depois, o grupo acelerou seu processo de expansão. 


Em 1986, o grupo adquiriu novas usinas e iniciou a exportação de cana de açúcar. Serviço que seguiu em expansão durante o início dos anos 90.


Em 2000, foi criado a marca Cosan. Cinco anos mais tarde, em 2005, a empresa abriu seu capital no Novo Mercado da Bovespa. 


E após os dois anos seguintes,  o grupo começou a negociar suas ações na bolsa de valores de Nova York, NYSE.


Em 2008, a Cosan passou a atuar no setor de distribuição de combustível, após a aquisição da EXXONMOBIL.


Ainda naquele ano, foi lançado a marca Radar, braço do grupo dedicado à gestão de terras agrícolas. 


Seguindo com seu processo de crescimento no mercado de cana de açúcar, em 2009, a empresa adquiriu a Nova América. 


Em 2011, a Cosan realizou uma joint venture com a Shell na criação da Raízen, empresa para atuar na área de produção de etanol e distribuição de combustível.


Visando seu crescimento no setor de energia, em 2011, o grupo adquiriu a Comgás.  Em 2015, foi criado a Cosan Biomassa, fruto da joint venture entre Cosan e a Sumitomo. 


No ano seguinte, o grupo remodelou a estrutura da Cosan Lubrificantes, e no processo ela passou a chamar Moove. Ainda naquele ano a Cosan se desfez da maior parte de suas ações da Radar.


Em 2018, foi criado a Payly, fintech que atua no setor de pagamento digital.


Por meio de Joint venture entre a Raíza e Femsa, a Cosan começou a atuar também no setor de conveniências em 2019.


Principais produtos e serviços comercializados pela Cosan (CSAN3)

A Cosan atua nos setores de energia, logística, infraestrutura e agrícola, por meio de suas marcas Raízen Energia, Raízen Combustíveis, Compass Gás & Energia e Moove.

Além disso, o grupo tem atuação no setor de pagamento digital através da Payly. A empresa ainda possui negócios no segmento de conveniências.

Características das ações da Cosan (CSAN3)

As ações da Cosan possuem as seguintes características:


  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 32,68% ON

Vale a pena investir em ações da Cosan (CSAN3)?

A Cosan é uma das líderes em seu segmento e pode ser uma opção para a exposição ao setores de combustível e logística.

No entanto, é preciso ser realizada uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.


Setor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Subsetor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Segmento de Atuação

Exploração. Refino e Distribuição

HISTÓRICO DE INDICADORES - CSAN3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - CSAN3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - CSAN3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  13.560,45 M 100,0%  10.289,94 M 100,0% 31,8%  7.670,78 M 100,0% 34,1%  7.541,79 M 100,0% 1,7%  8.349,18 M 100,0% -9,7%
Custos - 9.588,01 M -70,7% - 7.682,77 M -74,7% 24,8% - 5.045,88 M -65,8% 52,3% - 4.586,55 M -60,8% 10,0% - 5.905,34 M -70,7% -22,3%
Lucro Bruto  3.972,44 M 29,3%  2.607,16 M 25,3% 52,4%  2.624,89 M 34,2% -0,7%  2.955,24 M 39,2% -11,2%  2.443,84 M 29,3% 20,9%
Despesas/Receitas Operacionais - 372,58 M -2,7%  161,62 M 1,6% -330,5%  241,76 M 3,2% -33,1% - 161,81 M -2,1% -249,4% - 600,27 M -7,2% -73,0%
EBIT  3.599,86 M 26,5%  2.768,78 M 26,9% 30,0%  2.866,65 M 37,4% -3,4%  2.793,43 M 37,0% 2,6%  1.843,57 M 22,1% 51,5%
Resultado Financeiro - 398,78 M -2,9% - 319,68 M -3,1% 24,7% - 898,39 M -11,7% -64,4% - 1.307,87 M -17,3% -31,3% - 1.147,89 M -13,7% 13,9%
Impostos - 728,82 M -5,4% - 517,12 M -5,0% 40,9% - 457,73 M -6,0% 13,0% - 60,21 M -0,8% 660,2%  85,22 M 1,0% -170,7%
Lucro Líquido  2.483,28 M 18,3%  1.903,75 M 18,5% 30,4%  1.510,53 M 19,7% 26,0%  1.390,09 M 18,4% 8,7%  881,76 M 10,6% 57,6%
Amortização/Depreciação - 570,3 M -4,2% - 560,19 M -5,4% 1,8% - 596,69 M -7,8% -6,1% - 615,31 M -8,2% -3,0% - 561,04 M -6,7% 9,7%
EBITDA  4.170,16 M 30,8%  3.328,97 M 32,4% 25,3%  3.463,34 M 45,1% -3,9%  3.408,75 M 45,2% 1,6%  2.404,61 M 28,8% 41,8%

BALANÇO PATRIMONIAL - CSAN3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  32.865,14 M 100,00%  28.789,76 M 100,00% 14,16%  28.539,27 M 100,00% 0,88%  27.299,83 M 100,00% 4,54%  30.323,76 M 100,00% -9,97%
Ativo Circulante  11.336,69 M 34,49%  7.589,55 M 26,36% 49,37%  7.780,05 M 27,26% -2,45%  6.303,86 M 23,09% 23,42%  5.165,82 M 17,04% 22,03%
Caixa e Equivalentes de Caixa  6.076,64 M 18,49%  2.696,95 M 9,37% 125,32%  3.150,33 M 11,04% -14,39%  3.990,93 M 14,62% -21,06%  3.129,53 M 10,32% 27,52%
Aplicações Financeiras -- -- - -- - -- - -- -
Contas a Receber  1.400,50 M 4,26%  1.128,30 M 3,92% 24,12%  918,42 M 3,22% 22,85%  713,47 M 2,61% 28,73%  759,71 M 2,51% -6,09%
Estoques  538,80 M 1,64%  452,90 M 1,57% 18,96%  380,77 M 1,33% 18,94%  346,17 M 1,27% 9,99%  431,12 M 1,42% -19,70%
Demais Ativos Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Ativo Não Circulante  21.528,45 M 65,51%  21.200,22 M 73,64% 1,55%  20.759,23 M 72,74% 2,12%  20.995,97 M 76,91% -1,13%  25.157,94 M 82,96% -16,54%
Ativo Realizável a Longo Prazo  3.156,13 M 9,60%  2.583,50 M 8,97% 22,17%  2.289,09 M 8,02% 12,86%  2.532,00 M 9,27% -9,59%  4.336,51 M 14,30% -41,61%
Investimentos  7.874,66 M 23,96%  8.412,43 M 29,22% -6,39%  8.707,21 M 30,51% -3,39%  8.746,50 M 32,04% -0,45%  10.972,36 M 36,18% -20,29%
Imobilizado  1.031,98 M 3,14%  725,67 M 2,52% 42,21%  412,33 M 1,44% 76,00%  389,33 M 1,43% 5,91%  401,80 M 1,33% -3,10%
Intangível  9.465,68 M 28,80%  9.478,62 M 32,92% -0,14%  9.350,60 M 32,76% 1,37%  9.328,15 M 34,17% 0,24%  9.447,27 M 31,15% -1,26%
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  32.865,14 M 100,00%  28.789,76 M 100,00% 14,16%  28.539,27 M 100,00% 0,88%  27.299,83 M 100,00% 4,54%  30.323,76 M 100,00% -9,97%
Passivo Circulante  6.166,08 M 18,76%  3.994,22 M 13,87% 54,38%  4.991,39 M 17,49% -19,98%  3.222,81 M 11,81% 54,88%  3.345,05 M 11,03% -3,65%
Salários, férias e encargos sociais -- -- - -- - -- - -- -
Fornecedores  1.676,73 M 5,10%  1.472,20 M 5,11% 13,89%  1.805,39 M 6,33% -18,45%  1.467,57 M 5,38% 23,02%  1.544,82 M 5,09% -5,00%
Empréstimos e financiamentos  2.380,78 M 7,24%  1.161,20 M 4,03% 105,03%  1.611,55 M 5,65% -27,94%  936,00 M 3,43% 72,17%  1.230,52 M 4,06% -23,93%
Demais Passivos Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Não Circulante  15.637,85 M 47,58%  13.872,41 M 48,19% 12,73%  13.250,62 M 46,43% 4,69%  13.284,69 M 48,66% -0,26%  14.609,45 M 48,18% -9,07%
Empréstimos e financiamentos  11.034,17 M 33,57%  8.795,94 M 30,55% 25,45%  8.063,45 M 28,25% 9,08%  8.202,13 M 30,04% -1,69%  8.525,19 M 28,11% -3,79%
Demais Passivos Não Circulantes  4.603,68 M 14,01%  5.076,47 M 17,63% -9,31%  5.187,17 M 18,18% -2,13%  5.082,56 M 18,62% 2,06%  6.084,27 M 20,06% -16,46%
Patrimônio Líquido Consolidado  11.061,22 M 33,66%  10.923,13 M 37,94% 1,26%  10.297,27 M 36,08% 6,08%  10.792,34 M 39,53% -4,59%  12.369,25 M 40,79% -12,75%
Capital Social Realizado  5.045,21 M 15,35%  4.418,48 M 15,35% 14,18%  3.999,08 M 14,01% 10,49%  3.824,65 M 14,01% 4,56%  3.822,73 M 12,61% 0,05%
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado -- -- - -- - -- - -- -
Demais Patrimônio Líquido -- -- - -- - -- - -- -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CSAN3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  2.808,00 M 100,00%  2.693,81 M 100,00% 4,24%  1.792,91 M 100,00% 50,25%  2.235,24 M 100,00% -19,79%  1.863,18 M 100,00% 19,97%
Caixa Gerado nas Operações  2.846,05 M 101,36%  1.744,22 M 64,75% 63,17%  1.974,07 M 110,10% -11,64%  2.338,10 M 104,60% -15,57%  1.746,88 M 93,76% 33,84%
Variações nos Ativos e Passivos - 38,05 M -1,36%  949,60 M 35,25% -104,01% - 181,16 M -10,10% -624,17% - 102,87 M -4,60% 76,12%  116,30 M 6,24% -188,45%
Outros -- -- - -- - -- - -- -
Caixa Líquido Atividades de Investimento  686,15 M 24,44% - 88,02 M -3,27% -879,56%  205,06 M 11,44% -142,92%  1.171,62 M 52,42% -82,50%  77,93 M 4,18% 1.403,36%
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - 148,23 M -5,28% - 3.147,33 M -116,84% -95,29% - 2.849,31 M -158,92% 10,46% - 2.512,68 M -112,41% 13,40% - 405,15 M -21,75% 520,18%
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes  33,77 M 1,20%  88,15 M 3,27% -61,69%  10,74 M 0,60% 720,69% - 32,78 M -1,47% -132,77%  53,37 M 2,86% -161,42%
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes  3.379,70 M 120,36% - 453,38 M -16,83% -845,44% - 840,60 M -46,88% -46,06%  861,40 M 38,54% -197,59%  1.589,34 M 85,30% -45,80%
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  2.696,95 M 96,05%  3.150,33 M 116,95% -14,39%  3.990,93 M 222,60% -21,06%  3.129,53 M 140,01% 27,52%  1.540,19 M 82,66% 103,19%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  6.076,64 M 216,40%  2.696,95 M 100,12% 125,32%  3.150,33 M 175,71% -14,39%  3.990,93 M 178,55% -21,06%  3.129,53 M 167,97% 27,52%

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