COTAÇÃO - CSAN3

Última Atualização: 29/10/2020 17:59:59
COTAÇÃO ATUAL
R$ 67,29 ( 0,10% )

1 DIA

5 DIAS

1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
Leia mais
-
P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

1,52%

Variação 30 dias

R$ 1,04

Variação 12 meses

18,55%

Variação 2020

6,26%

Variação 24 meses

111,38%

Variação 2019

100,43%

Variação 36 meses

91,51%

Variação 2018

19,12%

Máx. 52 semanas

R$ 90,40

Máx. Mês Atual

R$ 71,29

Min. 52 semanas

R$ 47,10

Min. Mês Atual

R$ 66,69

SOBRE COSAN - CSAN3

A Cosan (Cosan S.A) é um grupo brasileiro com atuação em diversos segmentos, constituído como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código CSAN3. Suas atividades estão ligadas ao setores de energia, logística, infraestrutura e agrícola.

Com atuação nacional e internacional, a Cosan é um dos maiores grupos econômicos do Brasil. A companhia foi criada em 1936, no estado de São Paulo, como uma usina de cana de açúcar. 

A empresa adota um modelo de negócio baseado principalmente em suas marcas: Raízen, Comgás e Moove. Além disso, o grupo tem investimentos na área de inovação. 

História da Cosan (CSAN3)

A história da companhia começou em 1936, na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. O Grupo iniciou suas atividades atuando como uma usina de cana de açúcar.

Cerca de cinco décadas depois, o grupo acelerou seu processo de expansão. 


Em 1986, o grupo adquiriu novas usinas e iniciou a exportação de cana de açúcar. Serviço que seguiu em expansão durante o início dos anos 90.


Em 2000, foi criado a marca Cosan. Cinco anos mais tarde, em 2005, a empresa abriu seu capital no Novo Mercado da Bovespa. 


E após os dois anos seguintes,  o grupo começou a negociar suas ações na bolsa de valores de Nova York, NYSE.


Em 2008, a Cosan passou a atuar no setor de distribuição de combustível, após a aquisição da EXXONMOBIL.


Ainda naquele ano, foi lançado a marca Radar, braço do grupo dedicado à gestão de terras agrícolas. 


Seguindo com seu processo de crescimento no mercado de cana de açúcar, em 2009, a empresa adquiriu a Nova América. 


Em 2011, a Cosan realizou uma joint venture com a Shell na criação da Raízen, empresa para atuar na área de produção de etanol e distribuição de combustível.


Visando seu crescimento no setor de energia, em 2011, o grupo adquiriu a Comgás.  Em 2015, foi criado a Cosan Biomassa, fruto da joint venture entre Cosan e a Sumitomo. 


No ano seguinte, o grupo remodelou a estrutura da Cosan Lubrificantes, e no processo ela passou a chamar Moove. Ainda naquele ano a Cosan se desfez da maior parte de suas ações da Radar.


Em 2018, foi criado a Payly, fintech que atua no setor de pagamento digital.


Por meio de Joint venture entre a Raíza e Femsa, a Cosan começou a atuar também no setor de conveniências em 2019.


Principais produtos e serviços comercializados pela Cosan (CSAN3)

A Cosan atua nos setores de energia, logística, infraestrutura e agrícola, por meio de suas marcas Raízen Energia, Raízen Combustíveis, Compass Gás & Energia e Moove.

Além disso, o grupo tem atuação no setor de pagamento digital através da Payly. A empresa ainda possui negócios no segmento de conveniências.

Características das ações da Cosan (CSAN3)

As ações da Cosan possuem as seguintes características:


  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 32,68% ON

Vale a pena investir em ações da Cosan (CSAN3)?

A Cosan é uma das líderes em seu segmento e pode ser uma opção para a exposição ao setores de combustível e logística.

No entanto, é preciso ser realizada uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Setor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Subsetor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Segmento de Atuação

Exploração. Refino e Distribuição

Pontos Positivos

Portfólio diversificado de negócios

Capacidade de se beneficiar e crescer rapidamente em um cenário macroeconômico favorável no país

Grande poder de geração de caixa

Pontos Negativos

Histórico de resultados relativamente inconstantes

Endividamento pode trazer problemas

Vários negócios com muita dependência de commodities

HISTÓRICO DE INDICADORES - CSAN3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - CSAN3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - CSAN3

ocultar
Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  13.560,45 M 100,0%  10.289,94 M 100,0% 31,8%  7.670,78 M 100,0% 34,1%  7.541,79 M 100,0% 1,7%  8.349,18 M 100,0% -9,7%
Custos - 9.588,01 M -70,7% - 7.682,77 M -74,7% 24,8% - 5.045,88 M -65,8% 52,3% - 4.586,55 M -60,8% 10,0% - 5.905,34 M -70,7% -22,3%
Lucro Bruto  3.972,44 M 29,3%  2.607,16 M 25,3% 52,4%  2.624,89 M 34,2% -0,7%  2.955,24 M 39,2% -11,2%  2.443,84 M 29,3% 20,9%
Despesas/Receitas Operacionais - 372,58 M -2,7%  161,62 M 1,6% -330,5%  241,76 M 3,2% -33,1% - 161,81 M -2,1% -249,4% - 600,27 M -7,2% -73,0%
EBIT  3.599,86 M 26,5%  2.768,78 M 26,9% 30,0%  2.866,65 M 37,4% -3,4%  2.793,43 M 37,0% 2,6%  1.843,57 M 22,1% 51,5%
Resultado Financeiro - 398,78 M -2,9% - 319,68 M -3,1% 24,7% - 898,39 M -11,7% -64,4% - 1.307,87 M -17,3% -31,3% - 1.147,89 M -13,7% 13,9%
Impostos - 728,82 M -5,4% - 517,12 M -5,0% 40,9% - 457,73 M -6,0% 13,0% - 60,21 M -0,8% 660,2%  85,22 M 1,0% -170,7%
Lucro Líquido  2.483,28 M 18,3%  1.903,75 M 18,5% 30,4%  1.510,53 M 19,7% 26,0%  1.390,09 M 18,4% 8,7%  881,76 M 10,6% 57,6%
Amortização/Depreciação - 570,3 M -4,2% - 560,19 M -5,4% 1,8% - 596,69 M -7,8% -6,1% - 615,31 M -8,2% -3,0% - 561,04 M -6,7% 9,7%
EBITDA  4.170,16 M 30,8%  3.328,97 M 32,4% 25,3%  3.463,34 M 45,1% -3,9%  3.408,75 M 45,2% 1,6%  2.404,61 M 28,8% 41,8%

BALANÇO PATRIMONIAL - CSAN3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  32.865,14 M 100,00%  28.789,76 M 100,00% 14,16%  28.539,27 M 100,00% 0,88%  27.299,83 M 100,00% 4,54%  30.323,76 M 100,00% -9,97%
Ativo Circulante  11.336,69 M 34,49%  7.589,55 M 26,36% 49,37%  7.780,05 M 27,26% -2,45%  6.303,86 M 23,09% 23,42%  5.165,82 M 17,04% 22,03%
Caixa e Equivalentes de Caixa  6.076,64 M 18,49%  2.696,95 M 9,37% 125,32%  3.150,33 M 11,04% -14,39%  3.990,93 M 14,62% -21,06%  3.129,53 M 10,32% 27,52%
Aplicações Financeiras -- -- - -- - -- - -- -
Contas a Receber  1.400,50 M 4,26%  1.128,30 M 3,92% 24,12%  918,42 M 3,22% 22,85%  713,47 M 2,61% 28,73%  759,71 M 2,51% -6,09%
Estoques  538,80 M 1,64%  452,90 M 1,57% 18,96%  380,77 M 1,33% 18,94%  346,17 M 1,27% 9,99%  431,12 M 1,42% -19,70%
Demais Ativos Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Ativo Não Circulante  21.528,45 M 65,51%  21.200,22 M 73,64% 1,55%  20.759,23 M 72,74% 2,12%  20.995,97 M 76,91% -1,13%  25.157,94 M 82,96% -16,54%
Ativo Realizável a Longo Prazo  3.156,13 M 9,60%  2.583,50 M 8,97% 22,17%  2.289,09 M 8,02% 12,86%  2.532,00 M 9,27% -9,59%  4.336,51 M 14,30% -41,61%
Investimentos  7.874,66 M 23,96%  8.412,43 M 29,22% -6,39%  8.707,21 M 30,51% -3,39%  8.746,50 M 32,04% -0,45%  10.972,36 M 36,18% -20,29%
Imobilizado  1.031,98 M 3,14%  725,67 M 2,52% 42,21%  412,33 M 1,44% 76,00%  389,33 M 1,43% 5,91%  401,80 M 1,33% -3,10%
Intangível  9.465,68 M 28,80%  9.478,62 M 32,92% -0,14%  9.350,60 M 32,76% 1,37%  9.328,15 M 34,17% 0,24%  9.447,27 M 31,15% -1,26%
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  32.865,14 M 100,00%  28.789,76 M 100,00% 14,16%  28.539,27 M 100,00% 0,88%  27.299,83 M 100,00% 4,54%  30.323,76 M 100,00% -9,97%
Passivo Circulante  6.166,08 M 18,76%  3.994,22 M 13,87% 54,38%  4.991,39 M 17,49% -19,98%  3.222,81 M 11,81% 54,88%  3.345,05 M 11,03% -3,65%
Salários, férias e encargos sociais -- -- - -- - -- - -- -
Fornecedores  1.676,73 M 5,10%  1.472,20 M 5,11% 13,89%  1.805,39 M 6,33% -18,45%  1.467,57 M 5,38% 23,02%  1.544,82 M 5,09% -5,00%
Empréstimos e financiamentos  2.380,78 M 7,24%  1.161,20 M 4,03% 105,03%  1.611,55 M 5,65% -27,94%  936,00 M 3,43% 72,17%  1.230,52 M 4,06% -23,93%
Demais Passivos Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Não Circulante  15.637,85 M 47,58%  13.872,41 M 48,19% 12,73%  13.250,62 M 46,43% 4,69%  13.284,69 M 48,66% -0,26%  14.609,45 M 48,18% -9,07%
Empréstimos e financiamentos  11.034,17 M 33,57%  8.795,94 M 30,55% 25,45%  8.063,45 M 28,25% 9,08%  8.202,13 M 30,04% -1,69%  8.525,19 M 28,11% -3,79%
Demais Passivos Não Circulantes  4.603,68 M 14,01%  5.076,47 M 17,63% -9,31%  5.187,17 M 18,18% -2,13%  5.082,56 M 18,62% 2,06%  6.084,27 M 20,06% -16,46%
Patrimônio Líquido Consolidado  11.061,22 M 33,66%  10.923,13 M 37,94% 1,26%  10.297,27 M 36,08% 6,08%  10.792,34 M 39,53% -4,59%  12.369,25 M 40,79% -12,75%
Capital Social Realizado  5.045,21 M 15,35%  4.418,48 M 15,35% 14,18%  3.999,08 M 14,01% 10,49%  3.824,65 M 14,01% 4,56%  3.822,73 M 12,61% 0,05%
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado -- -- - -- - -- - -- -
Demais Patrimônio Líquido -- -- - -- - -- - -- -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CSAN3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  2.808,00 M 100,00%  2.693,81 M 100,00% 4,24%  1.792,91 M 100,00% 50,25%  2.235,24 M 100,00% -19,79%  1.863,18 M 100,00% 19,97%
Caixa Gerado nas Operações  2.846,05 M 101,36%  1.744,22 M 64,75% 63,17%  1.974,07 M 110,10% -11,64%  2.338,10 M 104,60% -15,57%  1.746,88 M 93,76% 33,84%
Variações nos Ativos e Passivos - 38,05 M -1,36%  949,60 M 35,25% -104,01% - 181,16 M -10,10% -624,17% - 102,87 M -4,60% 76,12%  116,30 M 6,24% -188,45%
Outros -- -- - -- - -- - -- -
Caixa Líquido Atividades de Investimento  686,15 M 24,44% - 88,02 M -3,27% -879,56%  205,06 M 11,44% -142,92%  1.171,62 M 52,42% -82,50%  77,93 M 4,18% 1.403,36%
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - 148,23 M -5,28% - 3.147,33 M -116,84% -95,29% - 2.849,31 M -158,92% 10,46% - 2.512,68 M -112,41% 13,40% - 405,15 M -21,75% 520,18%
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes  33,77 M 1,20%  88,15 M 3,27% -61,69%  10,74 M 0,60% 720,69% - 32,78 M -1,47% -132,77%  53,37 M 2,86% -161,42%
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes  3.379,70 M 120,36% - 453,38 M -16,83% -845,44% - 840,60 M -46,88% -46,06%  861,40 M 38,54% -197,59%  1.589,34 M 85,30% -45,80%
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  2.696,95 M 96,05%  3.150,33 M 116,95% -14,39%  3.990,93 M 222,60% -21,06%  3.129,53 M 140,01% 27,52%  1.540,19 M 82,66% 103,19%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  6.076,64 M 216,40%  2.696,95 M 100,12% 125,32%  3.150,33 M 175,71% -14,39%  3.990,93 M 178,55% -21,06%  3.129,53 M 167,97% 27,52%
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